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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 676.00 | 245.00 | 3 431.00 | 3 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 628.00 | 3 459.00 | 13 170.00 | 16 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 606.00 | 3 704.00 | 66 902.00 | 70 606.00 |
BT Marchandises | 150 602.00 | | 150 602.00 | 150 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 124.00 | 903.00 | 101 222.00 | 102 124.00 |
BZ Autres créances | 47 954.00 | | 47 954.00 | 47 954.00 |
CF Disponibilités | 1 283.00 | | 1 283.00 | 1 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 963.00 | 903.00 | 301 060.00 | 301 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 372 569.00 | 4 606.00 | 367 962.00 | 372 569.00 |
CP Parts à moins d’un an | 302.00 | | | 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 100 952.00 | 52 867.00 | | 100 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 510.00 | 48 085.00 | | 24 510.00 |
DL TOTAL (I) | 136 462.00 | 111 952.00 | | 136 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 400.00 | | | 45 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163.00 | 21 122.00 | | 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 531.00 | 64 655.00 | | 172 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 839.00 | 23 439.00 | | 12 839.00 |
EA Autres dettes | 567.00 | | | 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 501.00 | 109 216.00 | | 231 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 962.00 | 221 168.00 | | 367 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 501.00 | 109 216.00 | | 231 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 930.00 | | 3 676.00 | 66 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 628.00 | | 3 676.00 | 16 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 302.00 | | | 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 105.00 | 2 599.00 | | 1 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 105.00 | 2 599.00 | | 1 105.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 903.00 | | | 903.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 903.00 | | | 903.00 |
7C TOTAL GENERAL | 903.00 | | | 903.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 531.00 | 172 531.00 | | 172 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 276.00 | 4 276.00 | | 4 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 506.00 | 2 506.00 | | 2 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
UX Autres créances clients | 101 172.00 | | | 101 172.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
VB T. V. A. | 12 467.00 | 12 467.00 | | 12 467.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 400.00 | 45 400.00 | | 45 400.00 |
VI Groupe et associés | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 400.00 | | | 45 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 274.00 | 8 274.00 | | 8 274.00 |
VP Divers | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 854.00 | 26 854.00 | | 26 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 380.00 | 150 380.00 | | 150 380.00 |
VW T.V.A. | 5 162.00 | 5 162.00 | | 5 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 501.00 | 231 501.00 | | 231 501.00 |