| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 300.00 | 297.00 | 2 003.00 | 2 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 904.00 | 10 932.00 | 34 972.00 | 45 904.00 |
040 Immobilisations financières | 89 274.00 | | 89 274.00 | 89 274.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 137 479.00 | 11 229.00 | 126 250.00 | 137 479.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 260.00 | | 9 260.00 | 9 260.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 927.00 | | 21 927.00 | 21 927.00 |
072 Créances – Autres | 19 486.00 | | 19 486.00 | 19 486.00 |
084 Disponibilités | 14 539.00 | | 14 539.00 | 14 539.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 015.00 | | 2 015.00 | 2 015.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 226.00 | | 70 226.00 | 70 226.00 |
110 Total général Actif | 207 705.00 | 11 229.00 | 196 476.00 | 207 705.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 50 246.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 005.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 92 751.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 65 160.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 584.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 584.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 982.00 | |
176 Total des dettes | | | 103 725.00 | |
180 Total général Passif | | | 196 476.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 111 216.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 033.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 53 768.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 95 510.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 251 365.00 | 128 838.00 | | 251 365.00 |
230 Autres produits | 202.00 | 88.00 | | 202.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 251 567.00 | 224 436.00 | | 251 567.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 66 918.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 645.00 | 3 614.00 | | 5 645.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -9 260.00 | | | -9 260.00 |
242 Autres charges externes. | 141 444.00 | 37 912.00 | | 141 444.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 975.00 | | | 975.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 467.00 | 1 069.00 | | 1 467.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 210.00 | 25 297.00 | | 42 210.00 |
252 Charges sociales | 14 015.00 | 8 345.00 | | 14 015.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 978.00 | 4 900.00 | | 7 978.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 203 499.00 | 148 055.00 | | 203 499.00 |
270 Résultat d’exploitation | 48 069.00 | 76 381.00 | | 48 069.00 |
280 Produits financiers | 183.00 | 37.00 | | 183.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 233.00 | | | 4 233.00 |
294 Charges financières | 626.00 | 176.00 | | 626.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 452.00 | 62.00 | | 7 452.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 402.00 | 18 183.00 | | 7 402.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 005.00 | 57 998.00 | | 37 005.00 |