| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 814.00 | 2 814.00 | | 2 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 814.00 | 2 814.00 | | 2 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 761.00 | | 12 761.00 | 12 761.00 |
BZ Autres créances | 6 922.00 | | 6 922.00 | 6 922.00 |
CF Disponibilités | 76 437.00 | | 76 437.00 | 76 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 121.00 | | 96 121.00 | 96 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 935.00 | 2 814.00 | 96 121.00 | 98 935.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 11 734.00 | 20 509.00 | | 11 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 254.00 | -8 774.00 | | 15 254.00 |
DL TOTAL (I) | 35 789.00 | 20 534.00 | | 35 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 047.00 | 56 376.00 | | 27 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 786.00 | 8 483.00 | | 6 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 881.00 | 11 311.00 | | 24 881.00 |
EA Autres dettes | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 332.00 | 76 169.00 | | 60 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 121.00 | 96 703.00 | | 96 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 332.00 | 76 169.00 | | 60 332.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 112 227.00 | | 112 227.00 | 112 227.00 |
FG Production vendue services | 145 167.00 | | 145 167.00 | 145 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 257 394.00 | | 257 394.00 | 257 394.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 258 970.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 111 683.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 880.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 242 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 567.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 397.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 258 970.00 | 164 023.00 | | 258 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 243 715.00 | 172 798.00 | | 243 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 254.00 | -8 774.00 | | 15 254.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 514.00 | | | 31 514.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 700.00 | 2 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 700.00 | 2 814.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 514.00 | | | 31 514.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 814.00 | | | 2 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 814.00 | | | 2 814.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 786.00 | 6 786.00 | | 6 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 882.00 | 20 882.00 | | 20 882.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
UX Autres créances clients | 12 761.00 | 12 761.00 | | 12 761.00 |
VB T. V. A. | 6 922.00 | 6 922.00 | | 6 922.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 047.00 | 27 047.00 | | 27 047.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 329.00 | | | 29 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 683.00 | 19 683.00 | | 19 683.00 |
VW T.V.A. | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 332.00 | 60 332.00 | | 60 332.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 680.00 | 612.00 | | 680.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48.00 | 1 377.00 | | 48.00 |
ST Autres comptes | 26 066.00 | 19 643.00 | | 26 066.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 995.00 | 13 597.00 | | 20 995.00 |
YT Sous‐traitance | 6 277.00 | 3 948.00 | | 6 277.00 |
YW Taxe professionnelle | 609.00 | 608.00 | | 609.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 289.00 | 1 220.00 | | 1 289.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 033.00 | 32 025.00 | | 52 033.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 076.00 | 12 631.00 | | 21 076.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 386.00 | 38 566.00 | | 53 386.00 |