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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 853.00 | 49 040.00 | 7 813.00 | 56 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 674.00 | 97 864.00 | 15 810.00 | 113 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 446.00 | | 10 446.00 | 10 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 974.00 | 146 904.00 | 34 070.00 | 180 974.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 852.00 | | 23 852.00 | 23 852.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 704.00 | | 18 704.00 | 18 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 121.00 | | 33 121.00 | 33 121.00 |
BZ Autres créances | 332 779.00 | | 332 779.00 | 332 779.00 |
CF Disponibilités | 14 288.00 | | 14 288.00 | 14 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 770.00 | | 1 770.00 | 1 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 514.00 | | 424 514.00 | 424 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 605 488.00 | 146 904.00 | 458 584.00 | 605 488.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 446.00 | | | 10 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
DH Report à nouveau | 2 865.00 | 45 839.00 | | 2 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 779.00 | -42 974.00 | | 10 779.00 |
DL TOTAL (I) | 33 994.00 | 23 215.00 | | 33 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352 794.00 | 303 209.00 | | 352 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 915.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 156.00 | 37 332.00 | | 23 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 790.00 | 2 693.00 | | 42 790.00 |
EA Autres dettes | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 590.00 | 349 149.00 | | 424 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 584.00 | 372 364.00 | | 458 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 738.00 | 211 479.00 | | 130 738.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 108.00 | 81.00 | | 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 524.00 | | 9 450.00 | 171 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 180 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 528.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 528.00 | | | 170 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 996.00 | | 9 450.00 | 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 235.00 | 18 670.00 | | 128 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 235.00 | 18 670.00 | | 128 235.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 156.00 | 23 156.00 | | 23 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 788.00 | 13 788.00 | | 13 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 559.00 | 11 559.00 | | 11 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 850.00 | 5 850.00 | | 5 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 446.00 | 10 446.00 | | 10 446.00 |
UX Autres créances clients | 33 121.00 | 33 121.00 | | 33 121.00 |
VB T. V. A. | 1 928.00 | 1 928.00 | | 1 928.00 |
VC Groupe et associés | 270 852.00 | 270 852.00 | | 270 852.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 352 686.00 | 58 835.00 | 274 351.00 | 352 686.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 461.00 | | | 165 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 117.00 | 378 117.00 | | 378 117.00 |
VW T.V.A. | 16 285.00 | 16 285.00 | | 16 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 590.00 | 130 738.00 | 274 351.00 | 424 590.00 |