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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 900 000.00 | 505 269.00 | 1 394 731.00 | 1 900 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 994.00 | 30 903.00 | 20 091.00 | 50 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 400.00 | | 30 400.00 | 30 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 981 394.00 | 536 172.00 | 1 445 222.00 | 1 981 394.00 |
BZ Autres créances | 314 002.00 | | 314 002.00 | 314 002.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 239.00 | | 34 239.00 | 34 239.00 |
CF Disponibilités | 9 541.00 | | 9 541.00 | 9 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 782.00 | | 357 782.00 | 357 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 339 176.00 | 536 172.00 | 1 803 004.00 | 2 339 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -317 392.00 | -54 051.00 | | -317 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -638.00 | -263 341.00 | | -638.00 |
DL TOTAL (I) | -288 030.00 | -287 392.00 | | -288 030.00 |
DP Provisions pour risques | 314 001.00 | 288 894.00 | | 314 001.00 |
DR TOTAL (IV) | 314 001.00 | 288 894.00 | | 314 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 574 482.00 | 1 737 717.00 | | 1 574 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 555.00 | 46 500.00 | | 46 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 243.00 | 205 641.00 | | 149 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 752.00 | | | 6 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 777 033.00 | 1 989 857.00 | | 1 777 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 803 004.00 | 1 991 359.00 | | 1 803 004.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 46 555.00 | | | 46 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 156 000.00 | 30 000.00 | 186 000.00 | 156 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 000.00 | 30 000.00 | 186 000.00 | 156 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 186 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 012.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 108.00 | |
GE Autres charges | | | 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 717.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 238.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 238.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 724.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 098.00 | 1.00 | | 3 098.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 108.00 | 288 894.00 | | 25 108.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 206.00 | 288 894.00 | | 28 206.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 074.00 | 288 894.00 | | 26 074.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 074.00 | 288 894.00 | | 26 074.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 131.00 | | | 2 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 214 444.00 | 475 010.00 | | 214 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 215 082.00 | 738 351.00 | | 215 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -638.00 | -263 341.00 | | -638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 981 394.00 | | | 1 981 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 981 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 950 994.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 950 994.00 | | | 1 950 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 400.00 | | | 30 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 414 160.00 | 122 012.00 | | 414 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 414 160.00 | 122 012.00 | | 414 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 500.00 | 46 500.00 | | 46 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 243.00 | 149 243.00 | | 149 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 400.00 | 30 400.00 | | 30 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 173 240.00 | 173 240.00 | | 173 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 401 242.00 | 1 401 242.00 | | 1 401 242.00 |
VI Groupe et associés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 163 235.00 | | | 163 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 314 001.00 | 314 001.00 | | 314 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 402.00 | 344 402.00 | | 344 402.00 |
VW T.V.A. | 6 752.00 | 6 752.00 | | 6 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 777 033.00 | 1 777 033.00 | | 1 777 033.00 |