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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 550.00 | 52.00 | 498.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 550.00 | 52.00 | 280 498.00 | 280 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 140.00 | | 69 140.00 | 69 140.00 |
BZ Autres créances | 8 858.00 | | 8 858.00 | 8 858.00 |
CF Disponibilités | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 878.00 | | 78 878.00 | 78 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 359 428.00 | 52.00 | 359 376.00 | 359 428.00 |
CU Autres participations | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 409.00 | 21 409.00 | | 21 409.00 |
DH Report à nouveau | -20 426.00 | -25 252.00 | | -20 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 465.00 | 4 826.00 | | 13 465.00 |
DL TOTAL (I) | 274 448.00 | 260 983.00 | | 274 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 027.00 | | | 4 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 420.00 | 7 380.00 | | 8 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 835.00 | 59 133.00 | | 62 835.00 |
EA Autres dettes | 6 646.00 | | | 6 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 928.00 | 69 513.00 | | 84 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 376.00 | 330 496.00 | | 359 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 144 450.00 | | 144 450.00 | 144 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 450.00 | | 144 450.00 | 144 450.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 654.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 452.00 | 237 500.00 | | 144 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 987.00 | 232 674.00 | | 130 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 465.00 | 4 826.00 | | 13 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 000.00 | | 550.00 | 280 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 280 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 280 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 550.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 550.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 52.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 52.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 420.00 | 8 420.00 | | 8 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 088.00 | 26 088.00 | | 26 088.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 646.00 | 6 646.00 | | 6 646.00 |
UX Autres créances clients | 69 140.00 | 69 140.00 | | 69 140.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
VB T. V. A. | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 027.00 | 4 027.00 | | 4 027.00 |
VI Groupe et associés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 916.00 | 20 916.00 | | 20 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 294.00 | 78 294.00 | | 78 294.00 |
VW T.V.A. | 13 119.00 | 13 119.00 | | 13 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 928.00 | 84 928.00 | | 84 928.00 |