| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 107 435.00 | | 4 107 435.00 | 4 107 435.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 620 449.00 | | 7 620 449.00 | 7 620 449.00 |
BZ Autres créances | 1 659.00 | | 1 659.00 | 1 659.00 |
CF Disponibilités | 237 656.00 | | 237 656.00 | 237 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 569.00 | | 239 569.00 | 239 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 860 018.00 | | 7 860 018.00 | 7 860 018.00 |
CU Autres participations | 1 512 954.00 | | 1 512 954.00 | 1 512 954.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 84 785.00 | | | 84 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 639.00 | 84 785.00 | | 52 639.00 |
DK Provisions réglementées | 7 420.00 | | | 7 420.00 |
DL TOTAL (I) | 155 844.00 | 95 785.00 | | 155 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 134 539.00 | 5 923 674.00 | | 6 134 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 253.00 | 9 420.00 | | 13 253.00 |
EA Autres dettes | 156 381.00 | 106 401.00 | | 156 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 704 174.00 | 6 039 495.00 | | 7 704 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 860 018.00 | 6 135 280.00 | | 7 860 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 304 174.00 | 6 039 495.00 | | 6 304 174.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 011 301.00 | | 1 550 574.00 | 6 011 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 141 425.00 | 7 620 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 141 425.00 | 7 620 450.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 011 301.00 | | 1 550 574.00 | 6 011 301.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 7 420.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 420.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 420.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 254.00 | 13 254.00 | | 13 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 290 921.00 | 6 290 921.00 | | 6 290 921.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 107 436.00 | | 4 107 436.00 | 4 107 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 109 408.00 | 1 913.00 | 4 107 496.00 | 4 109 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 704 174.00 | 6 304 174.00 | | 7 704 174.00 |