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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 218 903.00 | 218 903.00 | | 218 903.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 708.00 | 6 243.00 | 3 465.00 | 9 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 521.00 | 70 011.00 | 79 511.00 | 149 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 510.00 | | 12 510.00 | 12 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 903 111.00 | 4 206 572.00 | 4 696 539.00 | 8 903 111.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 491 969.00 | | 491 969.00 | 491 969.00 |
BZ Autres créances | 757 928.00 | | 757 928.00 | 757 928.00 |
CF Disponibilités | 174 644.00 | | 174 644.00 | 174 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 596.00 | | 6 596.00 | 6 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 433 536.00 | | 1 433 536.00 | 1 433 536.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 30 486.00 | | 30 486.00 | 30 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 367 134.00 | 4 206 572.00 | 6 160 562.00 | 10 367 134.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 510.00 | | | 12 510.00 |
CR Parts à plus d’un an | 450 021.00 | | | 450 021.00 |
CU Autres participations | 165 024.00 | | 165 024.00 | 165 024.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 8 347 446.00 | 3 911 416.00 | 4 436 030.00 | 8 347 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 670.00 | 5 670.00 | | 5 670.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 718 846.00 | 3 718 846.00 | | 3 718 846.00 |
DH Report à nouveau | -7 615 625.00 | -5 441 254.00 | | -7 615 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 688 637.00 | -2 174 371.00 | | -4 688 637.00 |
DL TOTAL (I) | -8 579 745.00 | -3 891 109.00 | | -8 579 745.00 |
DP Provisions pour risques | 30 486.00 | 2.00 | | 30 486.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 486.00 | 2.00 | | 30 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 206 740.00 | 8 057 866.00 | | 10 206 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 916 962.00 | 2 655 434.00 | | 3 916 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 579 146.00 | 415 243.00 | | 579 146.00 |
EA Autres dettes | 6 897.00 | 4 248.00 | | 6 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 709 744.00 | 11 132 791.00 | | 14 709 744.00 |
ED (V) | 77.00 | 53 918.00 | | 77.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 160 562.00 | 7 295 603.00 | | 6 160 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 503 004.00 | 3 074 925.00 | | 4 503 004.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 135 818.00 | 810 947.00 | 946 765.00 | 135 818.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 818.00 | 810 947.00 | 946 765.00 | 135 818.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 186.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 580.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 056 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 528 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 707 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 748 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 692 305.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 30 486.00 | |
GE Autres charges | | | 499.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 744 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 687 843.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 77.00 | |
GN Différences positives de change | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 92.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 687 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 163.00 | 1 791.00 | | 6 163.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 163.00 | 1 791.00 | | 6 163.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 797.00 | | | 12 797.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 428.00 | | | 7 428.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 225.00 | | | 20 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 062.00 | 1 791.00 | | -14 062.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 176.00 | -22 277.00 | | -13 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 062 796.00 | 1 635 861.00 | | 1 062 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 751 433.00 | 3 810 232.00 | | 5 751 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 688 637.00 | -2 174 371.00 | | -4 688 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 912 838.00 | | 35 776.00 | 8 912 838.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 566 349.00 | | | 8 566 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 287.00 | 177 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 503.00 | 8 903 111.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 566 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 216.00 | 149 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 708.00 | | | 9 708.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 067.00 | | 35 670.00 | 159 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 177 714.00 | | 107.00 | 177 714.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 552 055.00 | 1 692 305.00 | 37 788.00 | 2 552 055.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 475 631.00 | 1 654 688.00 | | 2 475 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 591.00 | 3 652.00 | | 2 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 833.00 | 33 965.00 | 37 788.00 | 73 833.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2.00 | 30 486.00 | 2.00 | 2.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2.00 | 30 486.00 | 2.00 | 2.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 486.00 | 2.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 916 962.00 | 3 916 962.00 | | 3 916 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 320 191.00 | 320 191.00 | | 320 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 243 154.00 | 243 154.00 | | 243 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 897.00 | 6 897.00 | | 6 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 510.00 | 12 510.00 | | 12 510.00 |
UX Autres créances clients | 491 969.00 | 491 969.00 | | 491 969.00 |
VB T. V. A. | 307 711.00 | 307 711.00 | | 307 711.00 |
VI Groupe et associés | 10 206 740.00 | | 10 206 740.00 | 10 206 740.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 243 750.00 | | | 243 750.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 450 021.00 | | 450 021.00 | 450 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 346.00 | 11 346.00 | | 11 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 596.00 | 6 596.00 | | 6 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 269 002.00 | 818 981.00 | 450 021.00 | 1 269 002.00 |
VW T.V.A. | 4 455.00 | 4 455.00 | | 4 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 709 744.00 | 4 503 004.00 | 10 206 740.00 | 14 709 744.00 |