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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 078.00 | 13 425.00 | 3 653.00 | 17 078.00 |
040 Immobilisations financières | 421 610.00 | | 421 610.00 | 421 610.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 453 592.00 | 15 329.00 | 438 263.00 | 453 592.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
072 Créances – Autres | 5 936.00 | | 5 936.00 | 5 936.00 |
084 Disponibilités | 96 517.00 | | 96 517.00 | 96 517.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 087.00 | | 2 087.00 | 2 087.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 104 606.00 | | 104 606.00 | 104 606.00 |
110 Total général Actif | 558 198.00 | 15 329.00 | 542 869.00 | 558 198.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 202 578.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 83 976.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 292 055.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 151 166.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 367.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 484.00 | | |
172 Autres dettes | | | 93 280.00 | |
176 Total des dettes | | | 250 813.00 | |
180 Total général Passif | | | 542 869.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 935.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 91 313.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 365 725.00 | | | 365 725.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 003.00 | | | 6 003.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 371 725.00 | | | 371 725.00 |
242 Autres charges externes. | 94 047.00 | | | 94 047.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 953.00 | | | -1 953.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 139.00 | | | 4 139.00 |
250 Rémunérations du personnel | 134 935.00 | | | 134 935.00 |
252 Charges sociales | 48 347.00 | | | 48 347.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 953.00 | | | 2 953.00 |
262 Autres charges | 2 683.00 | | | 2 683.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 287 106.00 | | | 287 106.00 |
270 Résultat d’exploitation | 84 619.00 | | | 84 619.00 |
280 Produits financiers | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
290 Produits exceptionnels | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 2 692.00 | | | 2 692.00 |
300 Charges exceptionnelles | 697.00 | | | 697.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 17 254.00 | | | 17 254.00 |
310 Bénéfice ou perte | 83 976.00 | | | 83 976.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 935.00 | | | 935.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 456 836.00 | | | 456 836.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 935.00 | | | 935.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 179.00 | | | 4 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |