| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 556.00 | 3 025.00 | 1 532.00 | 4 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 666.00 | 3 025.00 | 9 642.00 | 12 666.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 150 571.00 | | 150 571.00 | 150 571.00 |
BT Marchandises | 45 257.00 | | 45 257.00 | 45 257.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 383.00 | | 45 383.00 | 45 383.00 |
BZ Autres créances | 522 099.00 | | 522 099.00 | 522 099.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 763 839.00 | | 763 839.00 | 763 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 776 505.00 | 3 025.00 | 773 480.00 | 776 505.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 90 296.00 | 77 611.00 | | 90 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 191.00 | 12 684.00 | | 6 191.00 |
DL TOTAL (I) | 129 486.00 | 123 296.00 | | 129 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 394 640.00 | 354 664.00 | | 394 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 344.00 | 63 581.00 | | 39 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 766.00 | 593 850.00 | | 146 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 244.00 | 86 129.00 | | 63 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 643 994.00 | 1 098 223.00 | | 643 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 773 480.00 | 1 221 518.00 | | 773 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 551.00 | 818 223.00 | | 272 551.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51 009.00 | 49.00 | | 51 009.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 079 833.00 | | 1 079 833.00 | 1 079 833.00 |
FG Production vendue services | 203 133.00 | | 203 133.00 | 203 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 282 967.00 | | 1 282 967.00 | 1 282 967.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 283 168.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 033.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -45 257.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 452 818.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 712 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 174.00 | |
GE Autres charges | | | 2 660.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 272 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 327.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 485.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 844.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 295.00 | 841.00 | | 295.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 295.00 | 841.00 | | 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -295.00 | -841.00 | | -295.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 358.00 | 2 571.00 | | 1 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 283 170.00 | 1 060 179.00 | | 1 283 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 276 979.00 | 1 047 495.00 | | 1 276 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 191.00 | 12 684.00 | | 6 191.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 79 766.00 | 51 525.00 | | 79 766.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 673.00 | | 993.00 | 11 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 666.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 556.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 563.00 | | 993.00 | 3 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 110.00 | | | 8 110.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 851.00 | 1 174.00 | | 1 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 851.00 | 1 174.00 | | 1 851.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 766.00 | 146 766.00 | | 146 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 420.00 | 7 420.00 | | 7 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 749.00 | 13 749.00 | | 13 749.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 934.00 | 8 934.00 | | 8 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
UX Autres créances clients | 45 383.00 | 45 383.00 | | 45 383.00 |
VB T. V. A. | 68 637.00 | 68 637.00 | | 68 637.00 |
VC Groupe et associés | 453 462.00 | | 453 462.00 | 453 462.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 394 640.00 | 62 541.00 | 332 099.00 | 394 640.00 |
VI Groupe et associés | 39 344.00 | | 39 344.00 | 39 344.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 983.00 | | | 10 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 410.00 | 2 410.00 | | 2 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 567 592.00 | 114 020.00 | 453 572.00 | 567 592.00 |
VW T.V.A. | 30 731.00 | 30 731.00 | | 30 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 643 994.00 | 272 551.00 | 371 443.00 | 643 994.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 060.00 | 1 712.00 | | 2 060.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 626.00 | 20 416.00 | | 14 626.00 |
ST Autres comptes | 252 216.00 | 241 936.00 | | 252 216.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 319.00 | 30 108.00 | | 30 319.00 |
YT Sous‐traitance | 415 627.00 | 286 274.00 | | 415 627.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 88.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 667.00 | 646.00 | | 667.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 727.00 | 2 358.00 | | 2 727.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 266 014.00 | 139 688.00 | | 266 014.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 231 784.00 | 168 760.00 | | 231 784.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 712 788.00 | 578 822.00 | | 712 788.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |