| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 20 064.00 | 6 621.00 | 13 443.00 | 20 064.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 066.00 | 593.00 | 473.00 | 1 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 061.00 | 3 716.00 | 7 344.00 | 11 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 190.00 | 10 930.00 | 21 260.00 | 32 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 948.00 | | 12 948.00 | 12 948.00 |
BZ Autres créances | 40 497.00 | | 40 497.00 | 40 497.00 |
CF Disponibilités | 1 137 411.00 | | 1 137 411.00 | 1 137 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 485.00 | | 1 485.00 | 1 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 192 342.00 | | 1 192 342.00 | 1 192 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 224 532.00 | 10 930.00 | 1 213 602.00 | 1 224 532.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 649 799.00 | | | 649 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 350.00 | | | 223 350.00 |
DL TOTAL (I) | 884 149.00 | | | 884 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 815.00 | | | 9 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 549.00 | | | 215 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 089.00 | | | 104 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 453.00 | | | 329 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 213 602.00 | | | 1 213 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 453.00 | | | 329 453.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 644.00 | 4 286.00 | | 6 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 644.00 | 4 286.00 | | 6 644.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 815.00 | 9 815.00 | | 9 815.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 549.00 | 215 549.00 | | 215 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 089.00 | 104 089.00 | | 104 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 930.00 | 54 930.00 | | 54 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 930.00 | 54 930.00 | | 54 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 453.00 | 329 453.00 | | 329 453.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |