| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 134.00 | 3 075.00 | 3 060.00 | 6 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 798.00 | | 798.00 | 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 932.00 | 3 075.00 | 3 858.00 | 6 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 403.00 | | 248 403.00 | 248 403.00 |
BZ Autres créances | 329 844.00 | | 329 844.00 | 329 844.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 64 860.00 | 463.00 | 64 398.00 | 64 860.00 |
CF Disponibilités | 103 187.00 | | 103 187.00 | 103 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 825.00 | | 7 825.00 | 7 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 754 120.00 | 463.00 | 753 657.00 | 754 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 761 052.00 | 3 537.00 | 757 515.00 | 761 052.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 597.00 | 269.00 | | 597.00 |
DG Autres réserves | 11 334.00 | 5 103.00 | | 11 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 863.00 | 6 559.00 | | 9 863.00 |
DL TOTAL (I) | 31 794.00 | 21 931.00 | | 31 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 256.00 | 50 000.00 | | 44 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 325.00 | 1 250.00 | | 1 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 633.00 | 70 171.00 | | 148 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 456 339.00 | 295 701.00 | | 456 339.00 |
EA Autres dettes | 75 167.00 | 58 763.00 | | 75 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 725 721.00 | 475 886.00 | | 725 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 757 515.00 | 497 816.00 | | 757 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 308 920.00 | | 1 308 920.00 | 1 308 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 308 920.00 | | 1 308 920.00 | 1 308 920.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 141 311.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 450 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 333 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 960 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 949.00 | |
GE Autres charges | | | 39 956.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 444 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 364.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 463.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 608.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 843.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 35 459.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 567.00 | 1 654.00 | | 3 567.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 567.00 | 1 654.00 | | 3 567.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 041.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 041.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 567.00 | 613.00 | | 3 567.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 688.00 | | | -1 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 453 828.00 | 1 210 276.00 | | 1 453 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 443 965.00 | 1 203 717.00 | | 1 443 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 863.00 | 6 559.00 | | 9 863.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 803.00 | 1 077.00 | | 3 803.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 932.00 | | | 6 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 798.00 | | | 798.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 932.00 | | | 6 932.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 134.00 | | | 6 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 134.00 | | | 6 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 798.00 | | | 798.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 126.00 | 1 949.00 | | 1 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 126.00 | 1 949.00 | | 1 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 633.00 | 148 633.00 | | 148 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 262.00 | 132 262.00 | | 132 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 245 737.00 | 245 737.00 | | 245 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 167.00 | 75 167.00 | | 75 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 798.00 | | 798.00 | 798.00 |
UX Autres créances clients | 248 403.00 | 248 403.00 | | 248 403.00 |
VB T. V. A. | 35 698.00 | 35 698.00 | | 35 698.00 |
VC Groupe et associés | 230 069.00 | 230 069.00 | | 230 069.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 257.00 | 9 901.00 | 34 356.00 | 44 257.00 |
VI Groupe et associés | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 743.00 | | | 5 743.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 821.00 | 23 821.00 | | 23 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 389.00 | 62 389.00 | | 62 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 825.00 | 7 825.00 | | 7 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 586 870.00 | 586 072.00 | 798.00 | 586 870.00 |
VW T.V.A. | 54 519.00 | 54 519.00 | | 54 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 725 722.00 | 691 365.00 | 34 356.00 | 725 722.00 |