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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 071.00 | 2 071.00 | | 2 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 141.00 | 2 071.00 | 140 070.00 | 142 141.00 |
BZ Autres créances | 156 415.00 | | 156 415.00 | 156 415.00 |
CF Disponibilités | 21 959.00 | | 21 959.00 | 21 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 751.00 | | 178 751.00 | 178 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 320 893.00 | 2 071.00 | 318 821.00 | 320 893.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 206 989.00 | 214 781.00 | | 206 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 907.00 | 52 208.00 | | 59 907.00 |
DL TOTAL (I) | 270 195.00 | 270 289.00 | | 270 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131.00 | 108.00 | | 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 860.00 | 6 090.00 | | 3 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 835.00 | 25 228.00 | | 27 835.00 |
EA Autres dettes | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 626.00 | 48 226.00 | | 48 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 318 821.00 | 318 515.00 | | 318 821.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 153 350.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 153 350.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 406.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 158 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 059.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 188.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 384.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 572.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 145.00 | 17 203.00 | | 17 145.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 145.00 | 17 203.00 | | 17 145.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 130.00 | 5 913.00 | | 17 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 130.00 | 5 913.00 | | 17 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15.00 | 11 290.00 | | 15.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 740.00 | 14 423.00 | | 17 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 177 473.00 | 146 316.00 | | 177 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 566.00 | 94 108.00 | | 117 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 907.00 | 52 208.00 | | 59 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 263.00 | | | 159 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 122.00 | 70.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 122.00 | 142 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 071.00 | | | 2 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 192.00 | | | 17 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 071.00 | | | 2 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 071.00 | | | 2 071.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 860.00 | 3 860.00 | | 3 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 848.00 | 7 848.00 | | 7 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 548.00 | 7 548.00 | | 7 548.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 784.00 | 3 784.00 | | 3 784.00 |
UX Autres créances clients | 4 373.00 | 4 373.00 | | 4 373.00 |
VB T. V. A. | 5 698.00 | 5 698.00 | | 5 698.00 |
VC Groupe et associés | 146 344.00 | | 146 344.00 | 146 344.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VI Groupe et associés | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 792.00 | 10 448.00 | 146 344.00 | 156 792.00 |
VW T.V.A. | 8 296.00 | 8 296.00 | | 8 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 626.00 | 48 626.00 | | 48 626.00 |