| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 123 544 858.00 | 73 612 715.00 | 49 932 142.00 | 123 544 858.00 |
BZ Autres créances | 86 684.00 | | 86 684.00 | 86 684.00 |
CF Disponibilités | 22 777.00 | | 22 777.00 | 22 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 461.00 | | 109 461.00 | 109 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 123 654 319.00 | 73 612 715.00 | 50 041 604.00 | 123 654 319.00 |
CU Autres participations | 123 544 858.00 | 73 612 715.00 | 49 932 142.00 | 123 544 858.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 744 324.00 | 103 744 324.00 | | 103 744 324.00 |
DH Report à nouveau | -55 602 178.00 | -12 655 283.00 | | -55 602 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 829.00 | -42 946 895.00 | | 192 829.00 |
DL TOTAL (I) | 48 334 975.00 | 48 142 146.00 | | 48 334 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 431.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 695 991.00 | 1 936 681.00 | | 1 695 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 638.00 | 127 536.00 | | 7 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 706 629.00 | 2 067 649.00 | | 1 706 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 041 604.00 | 50 209 795.00 | | 50 041 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 706 629.00 | 2 067 649.00 | | 1 706 629.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 695 991.00 | | | 1 695 991.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 689.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -83 053.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 301 082.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 992.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 331 074.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 54 686.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 276 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 334.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 505.00 | | | 505.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 505.00 | | | 505.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -505.00 | | | -505.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 115 577.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 331 073.00 | 9 415 384.00 | | 331 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 244.00 | 52 362 279.00 | | 138 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 829.00 | -42 946 895.00 | | 192 829.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 950 253.00 | | 594 605.00 | 122 950 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 123 544 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 544 858.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122 950 253.00 | | 594 605.00 | 122 950 253.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 638.00 | 7 638.00 | | 7 638.00 |
VI Groupe et associés | 1 695 991.00 | 1 695 991.00 | | 1 695 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 684.00 | 86 684.00 | | 86 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 684.00 | 86 684.00 | | 86 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 706 629.00 | 1 706 629.00 | | 1 706 629.00 |