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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 086.00 | 25 896.00 | 2 190.00 | 28 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 053.00 | 23 464.00 | 7 590.00 | 31 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 678.00 | | 12 678.00 | 12 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 817.00 | 49 360.00 | 22 457.00 | 71 817.00 |
BP En cours de production de services | 50 928.00 | | 50 928.00 | 50 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 519.00 | | 116 519.00 | 116 519.00 |
BZ Autres créances | 222 494.00 | | 222 494.00 | 222 494.00 |
CF Disponibilités | 16 163.00 | | 16 163.00 | 16 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 099.00 | | 14 099.00 | 14 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 205.00 | | 420 205.00 | 420 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 492 022.00 | 49 360.00 | 442 662.00 | 492 022.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 678.00 | | | 12 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 114 472.00 | 64 892.00 | | 114 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 383.00 | 49 580.00 | | 14 383.00 |
DL TOTAL (I) | 137 105.00 | 122 722.00 | | 137 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 548.00 | 85 527.00 | | 42 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 732.00 | 245 036.00 | | 221 732.00 |
EA Autres dettes | 1 278.00 | 689.00 | | 1 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 557.00 | 331 252.00 | | 305 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 662.00 | 453 973.00 | | 442 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 557.00 | 331 252.00 | | 305 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 392.00 | | 95 468.00 | 65 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 89 043.00 | | 12 678.00 | 89 043.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 89 043.00 | | 71 817.00 | 89 043.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 086.00 | | | 28 086.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 736.00 | | 7 317.00 | 23 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 571.00 | | 88 150.00 | 13 571.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 380.00 | 6 980.00 | | 42 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 619.00 | 2 277.00 | | 23 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 761.00 | 4 703.00 | | 18 761.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 548.00 | 42 548.00 | | 42 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 240.00 | 19 240.00 | | 19 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 394.00 | 106 394.00 | | 106 394.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 693.00 | 4 693.00 | | 4 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 678.00 | 12 678.00 | | 12 678.00 |
UX Autres créances clients | 116 519.00 | 116 519.00 | | 116 519.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 441.00 | 4 441.00 | | 4 441.00 |
VB T. V. A. | 5 722.00 | 5 722.00 | | 5 722.00 |
VC Groupe et associés | 120 849.00 | 120 849.00 | | 120 849.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 037.00 | 14 037.00 | | 14 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 482.00 | 91 482.00 | | 91 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 099.00 | 14 099.00 | | 14 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 791.00 | 365 791.00 | | 365 791.00 |
VW T.V.A. | 77 368.00 | 77 368.00 | | 77 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 557.00 | 305 557.00 | | 305 557.00 |