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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 530.00 | 6 530.00 | | 6 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 480.00 | 6 933.00 | 11 547.00 | 18 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 551.00 | 15 445.00 | 42 106.00 | 57 551.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 801.00 | | 1 801.00 | 1 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 363.00 | 28 908.00 | 55 455.00 | 84 363.00 |
BP En cours de production de services | 93 000.00 | | 93 000.00 | 93 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 732.00 | | 110 732.00 | 110 732.00 |
BZ Autres créances | 29 316.00 | | 29 316.00 | 29 316.00 |
CF Disponibilités | 170 570.00 | | 170 570.00 | 170 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 754.00 | | 10 754.00 | 10 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 372.00 | | 414 372.00 | 414 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 498 735.00 | 28 908.00 | 469 827.00 | 498 735.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 801.00 | | | 1 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 33 530.00 | 27 792.00 | | 33 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 181.00 | 25 738.00 | | 16 181.00 |
DL TOTAL (I) | 53 011.00 | 56 830.00 | | 53 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 924.00 | 10 870.00 | | 168 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 584.00 | 291.00 | | 6 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 015.00 | 104 687.00 | | 148 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 520.00 | 69 722.00 | | 76 520.00 |
EA Autres dettes | 2 028.00 | 1 848.00 | | 2 028.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 744.00 | | | 14 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 815.00 | 187 419.00 | | 416 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 827.00 | 244 249.00 | | 469 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 813.00 | 187 419.00 | | 371 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 439.00 | | 57 251.00 | 33 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 327.00 | 84 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 327.00 | 76 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 530.00 | | | 6 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 108.00 | | 57 251.00 | 25 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 801.00 | | | 1 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 002.00 | 11 869.00 | 1 963.00 | 19 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 530.00 | | | 6 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 472.00 | 11 869.00 | 1 963.00 | 12 472.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 70 347.00 | | 70 347.00 | 70 347.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 347.00 | | 70 347.00 | 70 347.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 347.00 | | 70 347.00 | 70 347.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 70 347.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 015.00 | 148 015.00 | | 148 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 351.00 | 6 351.00 | | 6 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 744.00 | 14 744.00 | | 14 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 801.00 | 1 801.00 | | 1 801.00 |
UX Autres créances clients | 110 732.00 | 110 732.00 | | 110 732.00 |
VB T. V. A. | 22 005.00 | 22 005.00 | | 22 005.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126 666.00 | 113 069.00 | 13 597.00 | 126 666.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 258.00 | 10 853.00 | 31 405.00 | 42 258.00 |
VI Groupe et associés | 6 584.00 | 6 584.00 | | 6 584.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 164 055.00 | | | 164 055.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 164.00 | | | 3 164.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 214.00 | 6 214.00 | | 6 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 754.00 | 10 754.00 | | 10 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 603.00 | 152 603.00 | | 152 603.00 |
VW T.V.A. | 67 447.00 | 67 447.00 | | 67 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 815.00 | 371 813.00 | 45 003.00 | 416 815.00 |