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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 298 540.00 | 96 131.00 | 202 409.00 | 298 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 691.00 | 4 061.00 | 2 630.00 | 6 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 591.00 | 100 192.00 | 208 399.00 | 308 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 672.00 | | 11 672.00 | 11 672.00 |
BZ Autres créances | 29 272.00 | | 29 272.00 | 29 272.00 |
CF Disponibilités | 48 629.00 | | 48 629.00 | 48 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 939.00 | | 4 939.00 | 4 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 513.00 | | 94 513.00 | 94 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 403 103.00 | 100 192.00 | 302 912.00 | 403 103.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 170.00 | 67 500.00 | | 84 170.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 136 100.00 | 52 750.00 | | 136 100.00 |
DH Report à nouveau | -105 946.00 | -35 512.00 | | -105 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -103 542.00 | -70 434.00 | | -103 542.00 |
DJ Subventions d’investissement | 53 950.00 | 71 950.00 | | 53 950.00 |
DL TOTAL (I) | 64 732.00 | 86 254.00 | | 64 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 964.00 | 92 172.00 | | 59 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 402.00 | 146 915.00 | | 155 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 069.00 | 11 876.00 | | 13 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 700.00 | 35 146.00 | | 9 700.00 |
EA Autres dettes | 46.00 | | | 46.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 238 180.00 | 290 109.00 | | 238 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 302 912.00 | 376 363.00 | | 302 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 903.00 | 83 230.00 | | 91 903.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 90 544.00 | | 90 544.00 | 90 544.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 544.00 | | 90 544.00 | 90 544.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 586.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 128.00 | |
GE Autres charges | | | 87.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 240 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -135 295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 588.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -143 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 81.00 | 559.00 | | 81.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 226.00 | 18 000.00 | | 20 226.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 226.00 | 18 000.00 | | 20 226.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74.00 | 7.00 | | 74.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 008.00 | | | 2 008.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 082.00 | 7.00 | | 2 082.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 144.00 | 17 993.00 | | 18 144.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 197.00 | -48 015.00 | | -22 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 356.00 | 207 024.00 | | 125 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 228 898.00 | 277 457.00 | | 228 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -103 542.00 | -70 434.00 | | -103 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 570.00 | | 3 000.00 | 310 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 979.00 | 308 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 298 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 979.00 | 6 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 295 540.00 | | 3 000.00 | 295 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 670.00 | | | 11 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 035.00 | 61 128.00 | 2 971.00 | 42 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 871.00 | 59 260.00 | | 36 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 164.00 | 1 868.00 | 2 971.00 | 5 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 069.00 | 13 069.00 | | 13 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 991.00 | 6 991.00 | | 6 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 400.00 | 9 400.00 | | 9 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
UX Autres créances clients | 11 672.00 | | | 11 672.00 |
VB T. V. A. | 3 669.00 | | | 3 669.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 964.00 | 33 687.00 | 26 277.00 | 59 964.00 |
VI Groupe et associés | 35 402.00 | 35 402.00 | | 35 402.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 207.00 | | | 32 207.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 263.00 | | | 24 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 939.00 | | | 4 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 243.00 | 49 243.00 | | 49 243.00 |
VW T.V.A. | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 180.00 | 91 903.00 | 146 277.00 | 238 180.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -154.00 | 5 530.00 | | -154.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 542.00 | 4 344.00 | | 6 542.00 |
ST Autres comptes | 17 840.00 | 12 651.00 | | 17 840.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 697.00 | 10 360.00 | | 13 697.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 5.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 17 556.00 | 24 917.00 | | 17 556.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -154.00 | 5 530.00 | | -154.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 882.00 | 11 730.00 | | 16 882.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 372.00 | 4 010.00 | | 7 372.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 634.00 | 52 272.00 | | 55 634.00 |