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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 451.00 | 15 971.00 | 5 480.00 | 21 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 271.00 | 34 098.00 | 28 174.00 | 62 271.00 |
BD Autres titres immobilisés | 81 000.00 | | 81 000.00 | 81 000.00 |
BF Prêts | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 214.00 | 50 160.00 | 118 054.00 | 168 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 293.00 | 25 732.00 | 76 561.00 | 102 293.00 |
BZ Autres créances | 13 241.00 | | 13 241.00 | 13 241.00 |
CF Disponibilités | 526 026.00 | | 526 026.00 | 526 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 679.00 | | 2 679.00 | 2 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 644 240.00 | 25 732.00 | 618 508.00 | 644 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 812 454.00 | 75 892.00 | 736 562.00 | 812 454.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 267 058.00 | 260 637.00 | | 267 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 307 505.00 | 106 421.00 | | 307 505.00 |
DL TOTAL (I) | 577 863.00 | 370 358.00 | | 577 863.00 |
DP Provisions pour risques | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 846.00 | 11 001.00 | | 14 846.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 100 060.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 407.00 | 5 232.00 | | 9 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 446.00 | 24 142.00 | | 121 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 698.00 | 140 435.00 | | 145 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 736 562.00 | 510 793.00 | | 736 562.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 846.00 | | | 14 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 965.00 | | 39 684.00 | 144 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 84 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 435.00 | 168 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 435.00 | 83 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92.00 | | | 92.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 873.00 | | 33 284.00 | 63 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 000.00 | | 6 400.00 | 81 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 975.00 | 8 620.00 | 13 435.00 | 54 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92.00 | | | 92.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 883.00 | 8 620.00 | 13 435.00 | 54 883.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 13 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 22 889.00 | 4 888.00 | | 22 889.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 889.00 | 4 888.00 | | 22 889.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 889.00 | 17 888.00 | | 22 889.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 888.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 407.00 | 9 407.00 | | 9 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 189.00 | 2 189.00 | | 2 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 823.00 | 7 823.00 | | 7 823.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 71 745.00 | 71 745.00 | | 71 745.00 |
UP Prêts | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
UX Autres créances clients | 69 204.00 | 69 204.00 | | 69 204.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 088.00 | 33 088.00 | | 33 088.00 |
VB T. V. A. | 13 241.00 | 13 241.00 | | 13 241.00 |
VI Groupe et associés | 14 846.00 | 14 846.00 | | 14 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 679.00 | 2 679.00 | | 2 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 613.00 | 121 613.00 | | 121 613.00 |
VW T.V.A. | 38 931.00 | 38 931.00 | | 38 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 698.00 | 145 698.00 | | 145 698.00 |