| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 500.00 | 5 550.00 | 7 950.00 | 13 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 696.00 | 17 764.00 | 30 932.00 | 48 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 482.00 | | 3 482.00 | 3 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 678.00 | 23 314.00 | 42 364.00 | 65 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 031.00 | | 12 031.00 | 12 031.00 |
BZ Autres créances | 8 193.00 | | 8 193.00 | 8 193.00 |
CF Disponibilités | 239 322.00 | | 239 322.00 | 239 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 738.00 | | 4 738.00 | 4 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 283.00 | | 264 283.00 | 264 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 329 961.00 | 23 314.00 | 306 647.00 | 329 961.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 249.00 | | | 51 249.00 |
DL TOTAL (I) | 231 154.00 | | | 231 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 000.00 | | | 107 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 570.00 | | | 37 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 923.00 | | | 37 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 493.00 | | | 75 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 647.00 | | | 306 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 493.00 | | | 75 493.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 962.00 | | 28 716.00 | 43 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 482.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 000.00 | 65 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 000.00 | 48 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | 10 500.00 | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 480.00 | | 18 216.00 | 37 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 482.00 | | | 3 482.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 264.00 | 6 257.00 | 7 975.00 | 16 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 850.00 | 2 700.00 | | 2 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 414.00 | 3 557.00 | 7 975.00 | 13 414.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 570.00 | 37 570.00 | | 37 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 061.00 | 10 061.00 | | 10 061.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 344.00 | 13 344.00 | | 13 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 482.00 | | 3 482.00 | 3 482.00 |
UX Autres créances clients | 12 031.00 | 12 031.00 | | 12 031.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VB T. V. A. | 3 133.00 | 3 133.00 | | 3 133.00 |
VC Groupe et associés | 3 942.00 | 3 942.00 | | 3 942.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 000.00 | 107 000.00 | | 107 000.00 |
VI Groupe et associés | 31 248.00 | 31 248.00 | | 31 248.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 687.00 | 2 687.00 | | 2 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 738.00 | 4 738.00 | | 4 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 444.00 | 24 962.00 | 3 482.00 | 28 444.00 |
VW T.V.A. | 10 997.00 | 10 997.00 | | 10 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 493.00 | 75 493.00 | | 75 493.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 801.00 | | | 801.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 147 852.00 | | | 147 852.00 |
ST Autres comptes | 57 760.00 | | | 57 760.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 400.00 | | | 20 400.00 |
YT Sous‐traitance | 2 891.00 | | | 2 891.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 110 078.00 | | | 110 078.00 |
YW Taxe professionnelle | 457.00 | | | 457.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 86 314.00 | | | 86 314.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 173.00 | | | 13 173.00 |
ZE Dividendes | 42 856.00 | | | 42 856.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 228 903.00 | | | 228 903.00 |