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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 124.00 | 1 223.00 | 3 901.00 | 5 124.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 64 169.00 | | 64 169.00 | 64 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 294.00 | 1 223.00 | 70 070.00 | 71 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BZ Autres créances | 6 890.00 | | 6 890.00 | 6 890.00 |
CF Disponibilités | 101 180.00 | | 101 180.00 | 101 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 271.00 | | 115 271.00 | 115 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 186 565.00 | 1 223.00 | 185 341.00 | 186 565.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 169 812.00 | 137 030.00 | | 169 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 153.00 | 32 782.00 | | 1 153.00 |
DL TOTAL (I) | 173 166.00 | 172 012.00 | | 173 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128.00 | 1 222.00 | | 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 046.00 | 38 476.00 | | 12 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 175.00 | 39 699.00 | | 12 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 341.00 | 211 712.00 | | 185 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 175.00 | 39 699.00 | | 12 175.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 51 600.00 | | 51 600.00 | 51 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 600.00 | | 51 600.00 | 51 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 812.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 623.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 700.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 180.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 172.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 429.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 276.00 | | | 276.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 276.00 | | | 276.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -276.00 | | | -276.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 866.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 656.00 | 110 855.00 | | 60 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 502.00 | 78 073.00 | | 59 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 153.00 | 32 782.00 | | 1 153.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 688.00 | | 96 144.00 | 45 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 70 539.00 | 66 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 539.00 | 71 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 124.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 900.00 | | 4 224.00 | 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 788.00 | | 91 919.00 | 44 788.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 411.00 | 812.00 | | 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 411.00 | 812.00 | | 411.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 376.00 | 5 376.00 | | 5 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 280.00 | 4 280.00 | | 4 280.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 64 169.00 | 64 169.00 | | 64 169.00 |
UP Prêts | 5.00 | | 8.00 | 5.00 |
UX Autres créances clients | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
VB T. V. A. | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 865.00 | 5 865.00 | | 5 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 260.00 | 78 260.00 | | 78 260.00 |
VW T.V.A. | 1 903.00 | 1 903.00 | | 1 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 175.00 | 12 175.00 | | 12 175.00 |