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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 106 246.00 | | 106 246.00 | 106 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 413.00 | | 290 413.00 | 290 413.00 |
BZ Autres créances | 35 760.00 | | 35 760.00 | 35 760.00 |
CF Disponibilités | 10 351.00 | | 10 351.00 | 10 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 296.00 | | 6 296.00 | 6 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 407.00 | | 52 407.00 | 52 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 342 820.00 | | 342 820.00 | 342 820.00 |
CU Autres participations | 184 167.00 | | 184 167.00 | 184 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 66 657.00 | 46 814.00 | | 66 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 622.00 | 74 889.00 | | 59 622.00 |
DL TOTAL (I) | 131 779.00 | 127 203.00 | | 131 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 897.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 242.00 | 565.00 | | 66 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 570.00 | 25 922.00 | | 2 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 683.00 | 57 579.00 | | 119 683.00 |
EA Autres dettes | 7 546.00 | 18 000.00 | | 7 546.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 040.00 | 107 963.00 | | 211 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 342 820.00 | 235 166.00 | | 342 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 040.00 | 102 069.00 | | 211 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 275 792.00 | | 275 792.00 | 275 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 275 792.00 | | 275 792.00 | 275 792.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 641.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 304 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 769.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 245 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 615.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 019.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 019.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 641.00 | | | 28 641.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 57 522.00 | | | 57 522.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | | | 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270.00 | | | 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -270.00 | | | -270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 170.00 | | | 4 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 310 473.00 | | | 310 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 250 851.00 | | | 250 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 622.00 | | | 59 622.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 609.00 | | | 23 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 667.00 | | 124 494.00 | 170 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 747.00 | | 290 413.00 | 4 747.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 747.00 | | 290 413.00 | 4 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170 667.00 | | 124 494.00 | 170 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 570.00 | 2 570.00 | | 2 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 314.00 | 7 314.00 | | 7 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 721.00 | 83 721.00 | | 83 721.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 170.00 | 4 170.00 | | 4 170.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 106 246.00 | | 106 246.00 | 106 246.00 |
VB T. V. A. | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VI Groupe et associés | 73 788.00 | 73 788.00 | | 73 788.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 894.00 | | | 5 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 417.00 | 35 417.00 | | 35 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 296.00 | 6 296.00 | | 6 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 302.00 | 42 056.00 | 106 246.00 | 148 302.00 |
VW T.V.A. | 23 304.00 | 23 304.00 | | 23 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 040.00 | 211 040.00 | | 211 040.00 |