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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 625.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 8 190.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 200.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 9 015.00 | |
BT Marchandises | | | 82 939.00 | |
BZ Autres créances | | | 210 045.00 | |
CF Disponibilités | | | 109 132.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 706.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 403 822.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 412 837.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 5 476.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 106 836.00 | 76 496.00 | | 106 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 544.00 | 32 364.00 | | 9 544.00 |
DL TOTAL (I) | 198 880.00 | 189 336.00 | | 198 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 520.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 004.00 | 14 816.00 | | 5 004.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 800.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 398.00 | 94 832.00 | | 118 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 023.00 | 39 434.00 | | 66 023.00 |
EA Autres dettes | 24 532.00 | 18 533.00 | | 24 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 957.00 | 174 935.00 | | 213 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 837.00 | 364 271.00 | | 412 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 957.00 | | | 213 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 692.00 | | 1 837.00 | 21 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 882.00 | | | 1 882.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 609.00 | | 1 837.00 | 19 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 963.00 | 4 551.00 | | 9 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 952.00 | 305.00 | | 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 011.00 | 4 245.00 | | 9 011.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 397.00 | 118 397.00 | | 118 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 559.00 | 95 559.00 | | 95 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 243 330.00 | 243 330.00 | | 243 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 236.00 | 245 036.00 | 200.00 | 245 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 957.00 | 213 957.00 | | 213 957.00 |