| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 421.00 | 1 994.00 | 1 427.00 | 3 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 421.00 | 1 994.00 | 1 427.00 | 3 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 423.00 | | 14 423.00 | 14 423.00 |
BZ Autres créances | 39 430.00 | | 39 430.00 | 39 430.00 |
CF Disponibilités | 61 996.00 | | 61 996.00 | 61 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 794.00 | | 116 794.00 | 116 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 215.00 | 1 994.00 | 118 221.00 | 120 215.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
DH Report à nouveau | 7 226.00 | | | 7 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 078.00 | 7 226.00 | | 12 078.00 |
DL TOTAL (I) | 20 835.00 | 8 757.00 | | 20 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 836.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 333.00 | 9 457.00 | | 9 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 142.00 | 2 757.00 | | 67 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 910.00 | 27 724.00 | | 17 910.00 |
EA Autres dettes | | 12.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 385.00 | 47 785.00 | | 97 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 221.00 | 56 543.00 | | 118 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 385.00 | 47 785.00 | | 97 385.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 836.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 9 333.00 | | | 9 333.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 174 413.00 | | 174 413.00 | 174 413.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 174 413.00 | | 174 413.00 | 174 413.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 123.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 174 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 486.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 632.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 830.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 830.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 173.00 | | | 173.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 173.00 | | | 173.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58.00 | 198.00 | | 58.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58.00 | 198.00 | | 58.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 115.00 | -198.00 | | 115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 296.00 | 220.00 | | 1 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 175 540.00 | 118 586.00 | | 175 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 462.00 | 111 360.00 | | 163 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 078.00 | 7 226.00 | | 12 078.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 421.00 | | | 3 421.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 421.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 421.00 | | | 3 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 508.00 | 486.00 | | 1 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 508.00 | 486.00 | | 1 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 142.00 | 67 142.00 | | 67 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 899.00 | 4 899.00 | | 4 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 086.00 | 9 086.00 | | 9 086.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 14 423.00 | 14 423.00 | | 14 423.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 399.00 | 2 399.00 | | 2 399.00 |
VB T. V. A. | 10 579.00 | 10 579.00 | | 10 579.00 |
VC Groupe et associés | 24 530.00 | 24 530.00 | | 24 530.00 |
VI Groupe et associés | 9 333.00 | 9 333.00 | | 9 333.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 804.00 | 1 804.00 | | 1 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 798.00 | 54 798.00 | | 54 798.00 |
VW T.V.A. | 3 464.00 | 3 464.00 | | 3 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 385.00 | 97 385.00 | | 97 385.00 |