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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 555.00 | 13 119.00 | 5 435.00 | 18 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 165.00 | 38 369.00 | 19 796.00 | 58 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 765.00 | 61 489.00 | 45 277.00 | 106 765.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 380.00 | | 3 380.00 | 3 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 629.00 | | 167 629.00 | 167 629.00 |
BZ Autres créances | 20 988.00 | | 20 988.00 | 20 988.00 |
CF Disponibilités | 296 395.00 | | 296 395.00 | 296 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 216.00 | | 39 216.00 | 39 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 608.00 | | 527 608.00 | 527 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 634 373.00 | 61 489.00 | 572 884.00 | 634 373.00 |
CU Autres participations | 30 046.00 | 10 000.00 | 20 046.00 | 30 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 19 971.00 | | | 19 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 560.00 | | | 33 560.00 |
DL TOTAL (I) | 185 532.00 | | | 185 532.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 874.00 | | | 125 874.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 813.00 | | | 35 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 998.00 | | | 108 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 572.00 | | | 72 572.00 |
EA Autres dettes | 463.00 | | | 463.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 632.00 | | | 40 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 353.00 | | | 384 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 884.00 | | | 572 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 353.00 | | | 384 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 193 384.00 | | 1 193 384.00 | 1 193 384.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 193 384.00 | | 1 193 384.00 | 1 193 384.00 |
FM Production stockée | | | -7 075.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 036.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 188 362.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 280 680.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 286 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 501 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 402.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 000.00 | |
GE Autres charges | | | 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 150 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 583.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 499.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 499.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | | | 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 700.00 | | | 14 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 887.00 | | | 3 887.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 283.00 | | | 283.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 239.00 | | | 4 239.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 261.00 | | | 11 261.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 782.00 | | | 5 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 204 361.00 | | | 1 204 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 170 800.00 | | | 1 170 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 560.00 | | | 33 560.00 |