| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 398 250.00 | 30 998.00 | 367 251.00 | 398 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 198.00 | 20 137.00 | 31 060.00 | 51 198.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 685 080.00 | 260 734.00 | 424 346.00 | 685 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 134 528.00 | 311 870.00 | 822 657.00 | 1 134 528.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 329.00 | | 150 329.00 | 150 329.00 |
CF Disponibilités | 46 718.00 | | 46 718.00 | 46 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 197 047.00 | | 197 047.00 | 197 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 331 575.00 | 311 870.00 | 1 019 705.00 | 1 331 575.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 367 237.00 | 1 367 237.00 | | 1 367 237.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 799.00 | 28 799.00 | | 28 799.00 |
DG Autres réserves | 5 827.00 | 5 827.00 | | 5 827.00 |
DH Report à nouveau | -349 162.00 | | | -349 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 476.00 | -349 162.00 | | -39 476.00 |
DL TOTAL (I) | 1 013 224.00 | 1 052 701.00 | | 1 013 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37.00 | | | 37.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 406.00 | 1 250.00 | | 1 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 940.00 | 4 325.00 | | 3 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 862.00 | | | 862.00 |
EA Autres dettes | 235.00 | | | 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 480.00 | 5 575.00 | | 6 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 019 705.00 | 1 058 276.00 | | 1 019 705.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 13 346.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 346.00 | |
FQ Autres produits | | | 649.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 105.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 30 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 391.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 386.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 635.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 13 822.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | 1 812.00 | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 000.00 | 21 232.00 | | 14 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 476.00 | 370 394.00 | | 53 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 476.00 | -349 162.00 | | -39 476.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 940.00 | 3 940.00 | | 3 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VI Groupe et associés | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 480.00 | 6 480.00 | | 6 480.00 |