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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 9 165 040.00 | | 9 165 040.00 | 9 165 040.00 |
BZ Autres créances | 168 906.00 | | 168 906.00 | 168 906.00 |
CF Disponibilités | 4 972.00 | | 4 972.00 | 4 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 879.00 | | 173 879.00 | 173 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 338 919.00 | | 9 338 919.00 | 9 338 919.00 |
CU Autres participations | 9 165 040.00 | | 9 165 040.00 | 9 165 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 149 040.00 | 9 149 040.00 | | 9 149 040.00 |
DH Report à nouveau | -68 423.00 | -59 256.00 | | -68 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 186.00 | -9 168.00 | | 169 186.00 |
DL TOTAL (I) | 9 265 803.00 | 9 096 617.00 | | 9 265 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 933.00 | 69 841.00 | | 69 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 183.00 | 3 191.00 | | 3 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 116.00 | 73 031.00 | | 73 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 338 919.00 | 9 169 648.00 | | 9 338 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 183.00 | 3 503.00 | | 3 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 962.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 962.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 180 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 458.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180 458.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 179 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 458.00 | | | 180 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 272.00 | 9 168.00 | | 11 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 186.00 | -9 168.00 | | 169 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 165 040.00 | | | 9 165 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 165 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 165 040.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 165 040.00 | | | 9 165 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69 933.00 | | 69 933.00 | 69 933.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 183.00 | 3 183.00 | | 3 183.00 |
VC Groupe et associés | 168 906.00 | 168 906.00 | | 168 906.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 405.00 | | | 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 906.00 | 168 906.00 | | 168 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 116.00 | 3 183.00 | 69 933.00 | 73 116.00 |