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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 71 000.00 | | 71 000.00 | 71 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 22 704.00 | 14 364.00 | 8 340.00 | 22 704.00 |
028 Immobilisations corporelles | 79 497.00 | 29 442.00 | 50 055.00 | 79 497.00 |
040 Immobilisations financières | 6 810.00 | | 6 810.00 | 6 810.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 180 011.00 | 43 806.00 | 136 205.00 | 180 011.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 751.00 | | 6 751.00 | 6 751.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
072 Créances – Autres | 5 206.00 | | 5 206.00 | 5 206.00 |
084 Disponibilités | 16 999.00 | | 16 999.00 | 16 999.00 |
092 Charges constatées d’avance | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 056.00 | | 30 056.00 | 30 056.00 |
110 Total général Actif | 210 067.00 | 43 806.00 | 166 261.00 | 210 067.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 410.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -1 410.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 52 020.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 147.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 84 340.00 | | |
172 Autres dettes | | | 107 504.00 | |
176 Total des dettes | | | 167 672.00 | |
180 Total général Passif | | | 166 261.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 923.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 40 573.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 305 663.00 | 251 170.00 | | 305 663.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 866.00 | 5 442.00 | | 866.00 |
230 Autres produits | 47.00 | 3.00 | | 47.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 306 576.00 | 256 616.00 | | 306 576.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 99 989.00 | 91 614.00 | | 99 989.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 7 121.00 | 361.00 | | 7 121.00 |
242 Autres charges externes. | 75 332.00 | 65 341.00 | | 75 332.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 445.00 | | | 445.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 784.00 | 1 779.00 | | 1 784.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 394.00 | 71 307.00 | | 84 394.00 |
252 Charges sociales | 20 963.00 | 13 060.00 | | 20 963.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 684.00 | 15 481.00 | | 15 684.00 |
262 Autres charges | 130.00 | 32.00 | | 130.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 305 398.00 | 258 975.00 | | 305 398.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 178.00 | -2 359.00 | | 1 178.00 |
280 Produits financiers | | 151.00 | | |
294 Charges financières | 4 213.00 | 5 146.00 | | 4 213.00 |
300 Charges exceptionnelles | 375.00 | 147.00 | | 375.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 410.00 | -7 502.00 | | -3 410.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 178 088.00 | | | 178 088.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 923.00 | | | 1 923.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 839.00 | | | 36 839.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 927.00 | | | 14 927.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |