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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 730.00 | 2 035.00 | 695.00 | 2 730.00 |
AH Fonds commercial | 33 600.00 | | 33 600.00 | 33 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 750.00 | 3 188.00 | 562.00 | 3 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 193.00 | 24 545.00 | 6 648.00 | 31 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 273.00 | 29 768.00 | 43 505.00 | 73 273.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 299.00 | | 3 299.00 | 3 299.00 |
BN En cours de production de biens | 24 386.00 | | 24 386.00 | 24 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 929.00 | 1 672.00 | 12 257.00 | 13 929.00 |
BZ Autres créances | 8 484.00 | | 8 484.00 | 8 484.00 |
CF Disponibilités | 73 028.00 | | 73 028.00 | 73 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 229.00 | 1 672.00 | 121 557.00 | 123 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 196 502.00 | 31 440.00 | 165 061.00 | 196 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 102 430.00 | 95 222.00 | | 102 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 228.00 | 12 208.00 | | -53 228.00 |
DL TOTAL (I) | 54 702.00 | 112 930.00 | | 54 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 076.00 | 1 265.00 | | 17 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 831.00 | | | 1 831.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 515.00 | 73 433.00 | | 29 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 843.00 | 26 326.00 | | 30 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 390.00 | 20 836.00 | | 26 390.00 |
EA Autres dettes | 4 700.00 | 868.00 | | 4 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 358.00 | 122 730.00 | | 110 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 061.00 | 235 661.00 | | 165 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 109.00 | | 2 164.00 | 71 109.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 330.00 | | | 36 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 779.00 | | 2 164.00 | 32 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 599.00 | 4 169.00 | | 25 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 975.00 | 1 060.00 | | 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 625.00 | 3 109.00 | | 24 625.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 844.00 | 30 844.00 | | 30 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 824.00 | 6 824.00 | | 6 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 201.00 | 19 201.00 | | 19 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 12 699.00 | 12 699.00 | | 12 699.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
VB T. V. A. | 7 442.00 | 7 442.00 | | 7 442.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 076.00 | 17 076.00 | | 17 076.00 |
VI Groupe et associés | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 517.00 | 22 517.00 | 2 000.00 | 24 517.00 |
VW T.V.A. | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 843.00 | 80 843.00 | | 80 843.00 |