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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 250 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 145 736.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 31 744.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 4 298.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 431 778.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 13 294.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 11 232.00 | |
BZ Autres créances | | | 108 731.00 | |
CF Disponibilités | | | 153 679.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 286 936.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 718 714.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 59 486.00 | 59 486.00 | | 59 486.00 |
DH Report à nouveau | 36 938.00 | 28 674.00 | | 36 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 194.00 | 83 264.00 | | 25 194.00 |
DL TOTAL (I) | 143 618.00 | 193 424.00 | | 143 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 435 596.00 | | | 435 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 873.00 | 81 757.00 | | 46 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 728.00 | 628.00 | | 13 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 845.00 | 20 630.00 | | 78 845.00 |
EA Autres dettes | 54.00 | 58.00 | | 54.00 |
EC TOTAL (IV) | 575 096.00 | 103 074.00 | | 575 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 718 714.00 | 296 497.00 | | 718 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 908.00 | 103 074.00 | | 211 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 097.00 | | 443 898.00 | 1 097.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 412.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 432.00 | 4 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 432.00 | 444 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 666.00 | | 189 600.00 | 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 432.00 | | 4 298.00 | 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103.00 | 12 683.00 | | 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103.00 | 12 683.00 | | 103.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 728.00 | 13 728.00 | | 13 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 481.00 | 33 481.00 | | 33 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 388.00 | 34 388.00 | | 34 388.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 298.00 | | 4 298.00 | 4 298.00 |
UX Autres créances clients | 7 365.00 | 7 365.00 | | 7 365.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 867.00 | 3 867.00 | | 3 867.00 |
VB T. V. A. | 8 623.00 | 8 623.00 | | 8 623.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 435 596.00 | 72 408.00 | 254 289.00 | 435 596.00 |
VI Groupe et associés | 46 873.00 | 46 873.00 | | 46 873.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 462 000.00 | | | 462 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 766.00 | | | 19 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 441.00 | 98 441.00 | | 98 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 261.00 | 119 963.00 | 4 298.00 | 124 261.00 |
VW T.V.A. | 7 779.00 | 7 779.00 | | 7 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 575 096.00 | 211 908.00 | 254 289.00 | 575 096.00 |