| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 201.00 | 7 201.00 | | 7 201.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 998.00 | 34 728.00 | 16 270.00 | 50 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 990.00 | 33 918.00 | 21 072.00 | 54 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 189.00 | 75 847.00 | 37 342.00 | 113 189.00 |
BT Marchandises | 294 825.00 | | 294 825.00 | 294 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 368 626.00 | | 368 626.00 | 368 626.00 |
BZ Autres créances | 342 327.00 | | 342 327.00 | 342 327.00 |
CF Disponibilités | 95 453.00 | | 95 453.00 | 95 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 501.00 | | 8 501.00 | 8 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 109 732.00 | | 1 109 732.00 | 1 109 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 222 921.00 | 75 847.00 | 1 147 073.00 | 1 222 921.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 900.00 | 45 900.00 | | 45 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 590.00 | 4 590.00 | | 4 590.00 |
DG Autres réserves | 248 000.00 | 213 000.00 | | 248 000.00 |
DH Report à nouveau | 153.00 | 304.00 | | 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 753.00 | 34 848.00 | | 52 753.00 |
DL TOTAL (I) | 351 396.00 | 298 643.00 | | 351 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357 117.00 | 376 755.00 | | 357 117.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 014.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 332.00 | 471 586.00 | | 272 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 758.00 | 90 052.00 | | 125 758.00 |
EA Autres dettes | 40 470.00 | 25 958.00 | | 40 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 795 677.00 | 967 365.00 | | 795 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 147 073.00 | 1 266 008.00 | | 1 147 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 534 158.00 | 749 624.00 | | 534 158.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 723.00 | 545.00 | | 25 723.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 663.00 | | | 125 663.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 474.00 | 113 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 474.00 | 105 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 201.00 | | | 7 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 462.00 | | | 118 462.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 247.00 | 21 927.00 | 12 326.00 | 66 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 201.00 | | | 7 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 045.00 | 21 927.00 | 12 326.00 | 59 045.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 332.00 | 272 332.00 | | 272 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 273.00 | 25 273.00 | | 25 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 106.00 | 9 106.00 | | 9 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 470.00 | 40 470.00 | | 40 470.00 |
UX Autres créances clients | 366 204.00 | 366 204.00 | | 366 204.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 422.00 | 2 422.00 | | 2 422.00 |
VB T. V. A. | 52 257.00 | 52 257.00 | | 52 257.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 723.00 | 25 723.00 | | 25 723.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 331 394.00 | 69 874.00 | 261 519.00 | 331 394.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 735.00 | | | 44 735.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 183.00 | 30 183.00 | | 30 183.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 258 442.00 | 258 442.00 | | 258 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 501.00 | 8 501.00 | | 8 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 719 453.00 | 719 453.00 | | 719 453.00 |
VW T.V.A. | 90 188.00 | 90 188.00 | | 90 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 795 677.00 | 534 158.00 | 261 519.00 | 795 677.00 |