| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 399.00 | 3 340.00 | 59.00 | 3 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 668 849.00 | 3 340.00 | 665 509.00 | 668 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 589.00 | | 59 589.00 | 59 589.00 |
BZ Autres créances | 273 307.00 | | 273 307.00 | 273 307.00 |
CF Disponibilités | 4 229.00 | | 4 229.00 | 4 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 404.00 | | 337 404.00 | 337 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 006 253.00 | 3 340.00 | 1 002 913.00 | 1 006 253.00 |
CU Autres participations | 665 450.00 | | 665 450.00 | 665 450.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 960 000.00 | 960 000.00 | | 960 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 370.00 | 54 370.00 | | 54 370.00 |
DH Report à nouveau | -396 259.00 | -371 320.00 | | -396 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 052.00 | -24 939.00 | | -12 052.00 |
DL TOTAL (I) | 606 059.00 | 618 110.00 | | 606 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 698.00 | 121 804.00 | | 86 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 128.00 | 365 077.00 | | 249 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 807.00 | 4 957.00 | | 3 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 185.00 | 67 576.00 | | 57 185.00 |
EA Autres dettes | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 854.00 | 559 450.00 | | 396 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 002 913.00 | 1 177 561.00 | | 1 002 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 314.00 | 473 981.00 | | 345 314.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 156 258.00 | | 156 258.00 | 156 258.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 258.00 | | 156 258.00 | 156 258.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 393.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 327.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 489.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 689.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 052.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 10 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 951.00 | 142 590.00 | | 169 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 182 002.00 | 167 529.00 | | 182 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 052.00 | -24 939.00 | | -12 052.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 668 849.00 | | | 668 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 665 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 668 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 399.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 399.00 | | | 3 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 665 450.00 | | | 665 450.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 947.00 | 393.00 | | 2 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 947.00 | 393.00 | | 2 947.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 752.00 | 2 752.00 | | 2 752.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 807.00 | 3 807.00 | | 3 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 185.00 | 57 185.00 | | 57 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 246 412.00 | 246 412.00 | | 246 412.00 |
UX Autres créances clients | 59 589.00 | 59 589.00 | | 59 589.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 698.00 | 35 158.00 | 51 540.00 | 86 698.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 874.00 | | | 34 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 273 307.00 | 273 307.00 | | 273 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 176.00 | 333 176.00 | | 333 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 854.00 | 345 314.00 | 51 540.00 | 396 854.00 |