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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 874.00 | 519.00 | 2 355.00 | 2 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 195.00 | 2 899.00 | 4 296.00 | 7 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 086.00 | 3 418.00 | 9 667.00 | 13 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 676 850.00 | | 1 676 850.00 | 1 676 850.00 |
BZ Autres créances | 629 624.00 | | 629 624.00 | 629 624.00 |
CF Disponibilités | 1 267 248.00 | | 1 267 248.00 | 1 267 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 573 899.00 | | 3 573 899.00 | 3 573 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 586 985.00 | 3 418.00 | 3 583 567.00 | 3 586 985.00 |
CU Autres participations | 3 016.00 | | 3 016.00 | 3 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 413 335.00 | | | 413 335.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 280 536.00 | 514 272.00 | | 1 280 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 041 843.00 | 766 265.00 | | 1 041 843.00 |
DL TOTAL (I) | 2 736 816.00 | 1 281 637.00 | | 2 736 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 945.00 | 29 484.00 | | 24 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 421 122.00 | 30 307.00 | | 421 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 400 374.00 | 373 323.00 | | 400 374.00 |
EA Autres dettes | 308.00 | 27.00 | | 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 846 750.00 | 433 141.00 | | 846 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 583 567.00 | 1 714 778.00 | | 3 583 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 846 750.00 | 433 141.00 | | 846 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 372 862.00 | | 1 372 862.00 | 1 372 862.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 372 862.00 | | 1 372 862.00 | 1 372 862.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 592.00 | |
FQ Autres produits | | | 814.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 375 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 057.00 | |
GE Autres charges | | | 18 932.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 177 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 198 232.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 166 667.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 89.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 166 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 166 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 364 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | -12 654.00 | | | -12 654.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -11 209.00 | | | -11 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 209.00 | | | -11 209.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 311 938.00 | | | 311 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 530 817.00 | | | 1 530 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 488 974.00 | | | 488 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 041 843.00 | | | 1 041 843.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 932.00 | | | 22 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 906.00 | | 5 180.00 | 10 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 3 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 13 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 070.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 905.00 | | 5 165.00 | 4 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 001.00 | | 15.00 | 6 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 130.00 | 2 057.00 | | 1 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 130.00 | 2 057.00 | | 1 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 946.00 | 24 946.00 | | 24 946.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 421 122.00 | 421 122.00 | | 421 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 400 374.00 | 400 374.00 | | 400 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
UX Autres créances clients | 1 676 851.00 | 1 676 851.00 | | 1 676 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 629 625.00 | 629 625.00 | | 629 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 306 651.00 | 2 306 651.00 | | 2 306 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 846 751.00 | 846 751.00 | | 846 751.00 |