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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 899 100.00 | 300 000.00 | 599 100.00 | 899 100.00 |
BZ Autres créances | 12 237.00 | | 12 237.00 | 12 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 237.00 | | 12 237.00 | 12 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 912 299.00 | 300 000.00 | 612 299.00 | 912 299.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
CU Autres participations | 891 100.00 | 300 000.00 | 591 100.00 | 891 100.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 962.00 | | 962.00 | 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 538.00 | 15 538.00 | | 15 538.00 |
DG Autres réserves | 295 231.00 | 295 231.00 | | 295 231.00 |
DH Report à nouveau | -310 925.00 | -378 294.00 | | -310 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 977.00 | 67 369.00 | | 30 977.00 |
DK Provisions réglementées | 41 100.00 | 41 100.00 | | 41 100.00 |
DL TOTAL (I) | 251 921.00 | 220 944.00 | | 251 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 179.00 | 142 812.00 | | 95 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 838.00 | 231 678.00 | | 244 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 134.00 | 7 131.00 | | 5 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 431.00 | 4 170.00 | | 6 431.00 |
EA Autres dettes | 8 797.00 | 5 343.00 | | 8 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 378.00 | 391 134.00 | | 360 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 299.00 | 612 079.00 | | 612 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 378.00 | 170 318.00 | | 360 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 962.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 193.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 033.00 | 405.00 | | 1 033.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 7 498.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 033.00 | 7 903.00 | | 1 033.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 615.00 | -7 903.00 | | 615.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 837.00 | -2 802.00 | | -2 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 648.00 | 115 000.00 | | 86 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 671.00 | 47 631.00 | | 55 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 977.00 | 67 369.00 | | 30 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 899 100.00 | | | 899 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 899 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 899 100.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 899 100.00 | | | 899 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 924.00 | | 962.00 | 1 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 924.00 | | 962.00 | 1 924.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 41 100.00 | | | 41 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 341 100.00 | | | 341 100.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 134.00 | 5 134.00 | | 5 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 891.00 | 2 891.00 | | 2 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 797.00 | 8 797.00 | | 8 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VB T. V. A. | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
VC Groupe et associés | 3 854.00 | 3 854.00 | | 3 854.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 080.00 | 24 080.00 | | 24 080.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 100.00 | 71 100.00 | | 71 100.00 |
VI Groupe et associés | 244 838.00 | 244 838.00 | | 244 838.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 913.00 | | | 69 913.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 214.00 | 4 200.00 | 3 014.00 | 7 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 237.00 | 17 223.00 | 3 014.00 | 20 237.00 |
VW T.V.A. | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 378.00 | 360 378.00 | | 360 378.00 |