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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 000.00 | 14 769.00 | 50 231.00 | 65 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 223 988.00 | | 223 988.00 | 223 988.00 |
BF Prêts | 5 867.00 | | 5 867.00 | 5 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 213 667.00 | 14 769.00 | 2 198 897.00 | 2 213 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 625.00 | | 2 625.00 | 2 625.00 |
BZ Autres créances | 21 850.00 | | 21 850.00 | 21 850.00 |
CF Disponibilités | 132 197.00 | | 132 197.00 | 132 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 671.00 | | 156 671.00 | 156 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 370 337.00 | 14 769.00 | 2 355 568.00 | 2 370 337.00 |
CU Autres participations | 1 918 812.00 | | 1 918 812.00 | 1 918 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 75 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 6 973.00 | 472 205.00 | | 6 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 063.00 | 159 768.00 | | 231 063.00 |
DL TOTAL (I) | 945 536.00 | 714 473.00 | | 945 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 358 471.00 | 1 497 568.00 | | 1 358 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 077.00 | 2 181.00 | | 2 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 174.00 | 1 951.00 | | 4 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 710.00 | 39 991.00 | | 38 710.00 |
EA Autres dettes | 6 600.00 | 300.00 | | 6 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 410 032.00 | 1 541 991.00 | | 1 410 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 355 568.00 | 2 256 465.00 | | 2 355 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 408.00 | 293 265.00 | | 320 408.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 276.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 382 068.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 382 068.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 929.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 383 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 677.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 13 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 173 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 210 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 284 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 23 173.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -12 173.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 364.00 | 38 851.00 | | 53 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 475 128.00 | 400 928.00 | | 475 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 244 065.00 | 241 159.00 | | 244 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 231 063.00 | 159 768.00 | | 231 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 212 867.00 | | 970.00 | 2 212 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 170.00 | 2 148 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 170.00 | 2 213 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 147 867.00 | | 970.00 | 2 147 867.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 769.00 | 13 000.00 | 14 769.00 | 1 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 769.00 | 13 000.00 | 14 769.00 | 1 769.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 174.00 | 4 174.00 | | 4 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 710.00 | 38 710.00 | | 38 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 647.00 | 7 647.00 | | 7 647.00 |
UP Prêts | 5 867.00 | | 5 867.00 | 5 867.00 |
UX Autres créances clients | 2 625.00 | 2 625.00 | | 2 625.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 358 471.00 | 268 847.00 | 871 979.00 | 1 358 471.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 822.00 | | | 131 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 850.00 | 21 850.00 | | 21 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 341.00 | 24 474.00 | 5 867.00 | 30 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 410 032.00 | 320 408.00 | 871 979.00 | 1 410 032.00 |