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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 510.00 | | 9 510.00 | 9 510.00 |
028 Immobilisations corporelles | 58 539.00 | 14 666.00 | 43 873.00 | 58 539.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 68 064.00 | 14 666.00 | 53 398.00 | 68 064.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 578.00 | | 6 578.00 | 6 578.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
072 Créances – Autres | 6 847.00 | | 6 847.00 | 6 847.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
084 Disponibilités | 1 821.00 | | 1 821.00 | 1 821.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 517.00 | | 53 517.00 | 53 517.00 |
110 Total général Actif | 121 581.00 | 14 666.00 | 106 915.00 | 121 581.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -17 320.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 183.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 66 497.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 797.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 870.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 621.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 418.00 | |
180 Total général Passif | | | 106 915.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 495.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 1 012.00 | 5 820.00 | | 1 012.00 |
222 Production stockée | 2 814.00 | -3 258.00 | | 2 814.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 3 826.00 | 2 562.00 | | 3 826.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 875.00 | 2 666.00 | | 875.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 940.00 | -964.00 | | 940.00 |
242 Autres charges externes. | 12 305.00 | 6 335.00 | | 12 305.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 275.00 | | | 275.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 136.00 | 3 766.00 | | 5 136.00 |
262 Autres charges | 11.00 | | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 19 541.00 | 11 803.00 | | 19 541.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 715.00 | -9 241.00 | | -15 715.00 |
280 Produits financiers | 52.00 | 1 327.00 | | 52.00 |
294 Charges financières | 520.00 | 626.00 | | 520.00 |
310 Bénéfice ou perte | -16 183.00 | -8 540.00 | | -16 183.00 |