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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 353 103.00 | 353 103.00 | | 353 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 386.00 | 36 138.00 | 11 248.00 | 47 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 678.00 | | 23 678.00 | 23 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 825.00 | 389 241.00 | 52 584.00 | 441 825.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 586.00 | | 15 586.00 | 15 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 358.00 | | 263 358.00 | 263 358.00 |
BZ Autres créances | 147 000.00 | | 147 000.00 | 147 000.00 |
CF Disponibilités | 1 047 495.00 | | 1 047 495.00 | 1 047 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 473 440.00 | | 1 473 440.00 | 1 473 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 915 265.00 | 389 241.00 | 1 526 024.00 | 1 915 265.00 |
CU Autres participations | 17 657.00 | | 17 657.00 | 17 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 712.00 | 125 000.00 | | 160 712.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 939 237.00 | 175 000.00 | | 939 237.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 025.00 | 3 025.00 | | 3 025.00 |
DG Autres réserves | 34 728.00 | 28 299.00 | | 34 728.00 |
DH Report à nouveau | -122 769.00 | | | -122 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -679 516.00 | -122 769.00 | | -679 516.00 |
DL TOTAL (I) | 335 417.00 | 208 555.00 | | 335 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 799 599.00 | 237 773.00 | | 799 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 970.00 | 92 970.00 | | 92 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 505.00 | 70 476.00 | | 48 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 279.00 | 49 899.00 | | 102 279.00 |
EA Autres dettes | 29 284.00 | 30 296.00 | | 29 284.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 117 969.00 | 115 106.00 | | 117 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 190 607.00 | 596 520.00 | | 1 190 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 526 024.00 | 805 075.00 | | 1 526 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 242.00 | 596 520.00 | | 441 242.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 92 970.00 | | | 92 970.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 132 013.00 | |
FG Production vendue services | | | 55 730.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 187 743.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 362.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 189 164.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 295.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 357 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 344 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 478.00 | |
GE Autres charges | | | 487.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 854 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -665 057.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 430.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -679 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 205.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 187.00 | | | 187.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 187.00 | 2 205.00 | | 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 187.00 | 2 205.00 | | 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 189 354.00 | 549 875.00 | | 189 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 868 870.00 | 672 644.00 | | 868 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -679 516.00 | -122 769.00 | | -679 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 259.00 | | 23 566.00 | 418 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 441 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 353 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 353 103.00 | | | 353 103.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 820.00 | | 8 566.00 | 38 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 335.00 | | 15 000.00 | 26 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 371 763.00 | 17 478.00 | | 371 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 340 444.00 | 12 659.00 | | 340 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 319.00 | 4 819.00 | | 31 319.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 92 970.00 | 92 970.00 | | 92 970.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 505.00 | 48 505.00 | | 48 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 279.00 | 102 279.00 | | 102 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 284.00 | 29 284.00 | | 29 284.00 |
8L Produits constatés d’avance | 117 969.00 | 117 969.00 | | 117 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 678.00 | | 23 678.00 | 23 678.00 |
UX Autres créances clients | 263 358.00 | 263 358.00 | | 263 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 799 599.00 | 358 358.00 | 261 242.00 | 799 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 147 000.00 | 147 000.00 | | 147 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 037.00 | 410 358.00 | 23 678.00 | 434 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 190 607.00 | 749 365.00 | 261 242.00 | 1 190 607.00 |