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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 378 000.00 | | 378 000.00 | 378 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 635.00 | 10 969.00 | 13 665.00 | 24 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 970.00 | | 1 970.00 | 1 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 704 625.00 | 10 969.00 | 693 655.00 | 704 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 472 545.00 | 166 484.00 | 306 061.00 | 472 545.00 |
BZ Autres créances | 80 027.00 | | 80 027.00 | 80 027.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 173 353.00 | | 173 353.00 | 173 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 390.00 | | 19 390.00 | 19 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 895 316.00 | 166 484.00 | 728 831.00 | 895 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 599 941.00 | 177 454.00 | 1 422 487.00 | 1 599 941.00 |
CR Parts à plus d’un an | 213 449.00 | | | 213 449.00 |
CU Autres participations | 300 020.00 | | 300 020.00 | 300 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | | | 305 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
DG Autres réserves | 297 742.00 | | | 297 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 177.00 | | | 76 177.00 |
DL TOTAL (I) | 709 419.00 | | | 709 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314.00 | | | 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 898.00 | | | 63 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 057.00 | | | 58 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 600.00 | | | 184 600.00 |
EA Autres dettes | 22 407.00 | | | 22 407.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 383 789.00 | | | 383 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 713 067.00 | | | 713 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 422 487.00 | | | 1 422 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 713 067.00 | | | 713 067.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 314.00 | | | 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 709 717.00 | | 15 507.00 | 709 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 301 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 599.00 | 704 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 834.00 | 378 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 765.00 | 24 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 390 834.00 | | | 390 834.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 743.00 | | 14 657.00 | 17 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 301 140.00 | | 850.00 | 301 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 724.00 | 3 308.00 | 20 062.00 | 27 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 834.00 | | 12 834.00 | 12 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 890.00 | 3 308.00 | 7 228.00 | 14 890.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 136 250.00 | 57 403.00 | 27 170.00 | 136 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 136 250.00 | 57 403.00 | 27 170.00 | 136 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 136 250.00 | 57 403.00 | 27 170.00 | 136 250.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 403.00 | 27 170.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 057.00 | 58 057.00 | | 58 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 639.00 | 54 639.00 | | 54 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 095.00 | 41 095.00 | | 41 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 407.00 | 22 407.00 | | 22 407.00 |
8L Produits constatés d’avance | 383 789.00 | 383 789.00 | | 383 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 970.00 | | 1 970.00 | 1 970.00 |
UX Autres créances clients | 472 545.00 | 259 096.00 | 213 449.00 | 472 545.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
VB T. V. A. | 9 498.00 | 9 498.00 | | 9 498.00 |
VC Groupe et associés | 52 264.00 | 52 264.00 | | 52 264.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VI Groupe et associés | 63 898.00 | 63 898.00 | | 63 898.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 584.00 | 16 584.00 | | 16 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 390.00 | 19 390.00 | | 19 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 573 932.00 | 358 513.00 | 215 419.00 | 573 932.00 |
VW T.V.A. | 87 883.00 | 87 883.00 | | 87 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 713 067.00 | 713 067.00 | | 713 067.00 |