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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 27 370.00 | 6 512.00 | 20 858.00 | 27 370.00 |
040 Immobilisations financières | 537 999.00 | | 537 999.00 | 537 999.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 565 369.00 | 6 512.00 | 558 857.00 | 565 369.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 840.00 | | 9 840.00 | 9 840.00 |
072 Créances – Autres | 91 533.00 | | 91 533.00 | 91 533.00 |
084 Disponibilités | 26 245.00 | | 26 245.00 | 26 245.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 127 618.00 | | 127 618.00 | 127 618.00 |
110 Total général Actif | 692 988.00 | 6 512.00 | 686 475.00 | 692 988.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 377 883.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 933.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 529 816.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 882.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 900.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 117 375.00 | | |
172 Autres dettes | | | 128 877.00 | |
176 Total des dettes | | | 156 659.00 | |
180 Total général Passif | | | 686 475.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 246.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 406.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 98 400.00 | | | 98 400.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 98 400.00 | 98 400.00 | | 98 400.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 98 400.00 | 98 400.00 | | 98 400.00 |
242 Autres charges externes. | 32 184.00 | 26 813.00 | | 32 184.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 662.00 | | | 662.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 011.00 | 1 024.00 | | 1 011.00 |
250 Rémunérations du personnel | 86 619.00 | 87 433.00 | | 86 619.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 394.00 | 6 090.00 | | 3 394.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 123 207.00 | 121 359.00 | | 123 207.00 |
270 Résultat d’exploitation | -24 807.00 | -22 959.00 | | -24 807.00 |
280 Produits financiers | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
290 Produits exceptionnels | | 36 001.00 | | |
294 Charges financières | 2 298.00 | 2 636.00 | | 2 298.00 |
300 Charges exceptionnelles | 962.00 | 36 647.00 | | 962.00 |
310 Bénéfice ou perte | 41 933.00 | -26 242.00 | | 41 933.00 |