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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 304 915.00 | 65 074.00 | 239 841.00 | 304 915.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 041.00 | 90 642.00 | 15 398.00 | 106 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 386.00 | 17 627.00 | 16 759.00 | 34 386.00 |
BD Autres titres immobilisés | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 436.00 | 173 343.00 | 272 093.00 | 445 436.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 013.00 | | 2 013.00 | 2 013.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 239 154.00 | 9 031.00 | 230 123.00 | 239 154.00 |
BZ Autres créances | 105 647.00 | | 105 647.00 | 105 647.00 |
CF Disponibilités | 461 132.00 | | 461 132.00 | 461 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 251.00 | | 1 251.00 | 1 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 809 197.00 | 9 031.00 | 800 166.00 | 809 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 254 634.00 | 182 374.00 | 1 072 259.00 | 1 254 634.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2.00 | | | 2.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 209 270.00 | 209 270.00 | | 209 270.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 175 874.00 | 175 874.00 | | 175 874.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 927.00 | 1 804.00 | | 20 927.00 |
DG Autres réserves | 138 535.00 | 45 686.00 | | 138 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -282 945.00 | 111 971.00 | | -282 945.00 |
DJ Subventions d’investissement | 47 000.00 | 56 000.00 | | 47 000.00 |
DL TOTAL (I) | 308 661.00 | 600 606.00 | | 308 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 558 945.00 | 355 405.00 | | 558 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 826.00 | 14 826.00 | | 14 826.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 388.00 | 10 950.00 | | 10 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 080.00 | 34 544.00 | | 21 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 530.00 | 181 864.00 | | 146 530.00 |
EA Autres dettes | 284.00 | 515.00 | | 284.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 547.00 | 6 230.00 | | 11 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 763 599.00 | 604 335.00 | | 763 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 072 259.00 | 1 204 941.00 | | 1 072 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 687.00 | 280 523.00 | | 418 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 076.00 | | 149 360.00 | 296 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 95.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 445 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 304 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 260.00 | | 129 655.00 | 175 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 721.00 | | 19 705.00 | 120 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95.00 | | | 95.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 922.00 | 67 421.00 | | 105 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 308.00 | 44 766.00 | | 20 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 615.00 | 22 655.00 | | 85 615.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 200.00 | 3 831.00 | | 5 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 200.00 | 3 831.00 | | 5 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 200.00 | 3 831.00 | | 5 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 831.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 080.00 | 21 080.00 | | 21 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 924.00 | 43 924.00 | | 43 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 540.00 | 52 540.00 | | 52 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 547.00 | 11 547.00 | | 11 547.00 |
UX Autres créances clients | 226 366.00 | 226 366.00 | | 226 366.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 788.00 | 12 788.00 | | 12 788.00 |
VB T. V. A. | 29 564.00 | 29 564.00 | | 29 564.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 558 945.00 | 224 420.00 | 147 324.00 | 558 945.00 |
VI Groupe et associés | 14 826.00 | 14 826.00 | | 14 826.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 217 000.00 | | | 217 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 189.00 | | | 12 189.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 339.00 | 67 339.00 | | 67 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 489.00 | 4 489.00 | | 4 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 744.00 | 8 744.00 | | 8 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 052.00 | 346 052.00 | | 346 052.00 |
VW T.V.A. | 45 577.00 | 45 577.00 | | 45 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 753 211.00 | 418 687.00 | 147 324.00 | 753 211.00 |