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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 908.00 | 1 009.00 | 1 899.00 | 2 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 409.00 | 63 039.00 | 140 371.00 | 203 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 170.00 | | 11 170.00 | 11 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 566.00 | 64 126.00 | 153 440.00 | 217 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 382.00 | | 160 382.00 | 160 382.00 |
BZ Autres créances | 20 286.00 | | 20 286.00 | 20 286.00 |
CF Disponibilités | 17 590.00 | | 17 590.00 | 17 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 045.00 | | 1 045.00 | 1 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 303.00 | | 199 303.00 | 199 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 416 868.00 | 64 126.00 | 352 743.00 | 416 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 600.00 | 34 200.00 | | 45 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 11 991.00 | 11 991.00 | | 11 991.00 |
DH Report à nouveau | -2 314.00 | | | -2 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 052.00 | -2 314.00 | | 48 052.00 |
DL TOTAL (I) | 105 729.00 | 46 277.00 | | 105 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 535.00 | 15 084.00 | | 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 572.00 | 18 765.00 | | 16 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 339.00 | 26 038.00 | | 99 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 567.00 | 43 561.00 | | 85 567.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 440.00 | | | 39 440.00 |
EA Autres dettes | 3 175.00 | | | 3 175.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 385.00 | | | 2 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 013.00 | 103 448.00 | | 247 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 743.00 | 149 725.00 | | 352 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 013.00 | 103 448.00 | | 247 013.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 535.00 | 10 775.00 | | 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 050.00 | | 157 482.00 | 68 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 967.00 | 217 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 967.00 | 206 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78.00 | | | 78.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 802.00 | | 157 482.00 | 56 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 170.00 | | | 11 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 693.00 | 57 829.00 | 2 396.00 | 8 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76.00 | 2.00 | | 76.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 616.00 | 57 828.00 | 2 396.00 | 8 616.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 339.00 | 99 339.00 | | 99 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 551.00 | 23 551.00 | | 23 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 706.00 | 25 706.00 | | 25 706.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 742.00 | 3 742.00 | | 3 742.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 440.00 | 39 440.00 | | 39 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 175.00 | 3 175.00 | | 3 175.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 385.00 | 2 385.00 | | 2 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 170.00 | | | 11 170.00 |
UX Autres créances clients | 160 382.00 | | | 160 382.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 15 039.00 | | | 15 039.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VI Groupe et associés | 16 572.00 | 16 572.00 | | 16 572.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 309.00 | | | 4 309.00 |
VP Divers | 3 311.00 | | | 3 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 563.00 | 3 563.00 | | 3 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 883.00 | 181 713.00 | 11 170.00 | 192 883.00 |
VW T.V.A. | 29 005.00 | 29 005.00 | | 29 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 013.00 | 247 013.00 | | 247 013.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 114.00 | 6 835.00 | | 6 114.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 690.00 | 8 114.00 | | 7 690.00 |
ST Autres comptes | 195 151.00 | 156 386.00 | | 195 151.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 190.00 | 67 493.00 | | 17 190.00 |
YT Sous‐traitance | 279 763.00 | 31 528.00 | | 279 763.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 700.00 | 48.00 | | 2 700.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 814.00 | 6 883.00 | | 8 814.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 155 247.00 | 84 309.00 | | 155 247.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 89 054.00 | 47 910.00 | | 89 054.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 499 795.00 | 263 521.00 | | 499 795.00 |