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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 44 870.00 | | 44 870.00 | 44 870.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 757.00 | 4 609.00 | 1 148.00 | 5 757.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 347.00 | 12 130.00 | 8 217.00 | 20 347.00 |
040 Immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 82 975.00 | 16 739.00 | 66 235.00 | 82 975.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 356.00 | | 4 356.00 | 4 356.00 |
060 Stock marchandises | 14 509.00 | | 14 509.00 | 14 509.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 870.00 | | 19 870.00 | 19 870.00 |
072 Créances – Autres | 4 353.00 | | 4 353.00 | 4 353.00 |
084 Disponibilités | 19 174.00 | | 19 174.00 | 19 174.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 262.00 | | 62 262.00 | 62 262.00 |
110 Total général Actif | 145 237.00 | 16 739.00 | 128 497.00 | 145 237.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 29 342.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 816.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 958.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 070.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 130.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 826.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 469.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 512.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 539.00 | |
180 Total général Passif | | | 128 497.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 659.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 36 225.00 | | | 36 225.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 42 392.00 | | | 42 392.00 |
214 Production vendue de biens – France | 160 731.00 | | | 160 731.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 416.00 | | | 416.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 820.00 | | | 820.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 198 371.00 | | | 198 371.00 |
230 Autres produits | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 402 562.00 | | | 402 562.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 267.00 | | | 9 267.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 14 244.00 | | | 14 244.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 104 545.00 | | | 104 545.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -321.00 | | | -321.00 |
242 Autres charges externes. | 100 926.00 | | | 100 926.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 605.00 | | | 2 605.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 211.00 | | | 12 211.00 |
250 Rémunérations du personnel | 109 402.00 | | | 109 402.00 |
252 Charges sociales | 32 877.00 | | | 32 877.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 915.00 | | | 4 915.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 388 069.00 | | | 388 069.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 492.00 | | | 14 492.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
294 Charges financières | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
300 Charges exceptionnelles | 633.00 | | | 633.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 816.00 | | | 13 816.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 659.00 | | | 1 659.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 481.00 | | | 481.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 81 816.00 | | | 81 816.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 659.00 | | | 1 659.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 500.00 | | | 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 190.00 | | | 190.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 75 229.00 | | | 75 229.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 036.00 | | | 31 036.00 |