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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 599 125.00 | | 599 125.00 | 599 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 861.00 | | 1 861.00 | 1 861.00 |
CF Disponibilités | 123 954.00 | | 123 954.00 | 123 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 125 816.00 | | 125 816.00 | 125 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 724 941.00 | | 724 941.00 | 724 941.00 |
CU Autres participations | 598 885.00 | | 598 885.00 | 598 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 413 610.00 | | | 413 610.00 |
DH Report à nouveau | | 435 618.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 874.00 | 120 852.00 | | 114 874.00 |
DL TOTAL (I) | 529 584.00 | 557 570.00 | | 529 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 323.00 | 261 140.00 | | 175 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 502.00 | 500.00 | | 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 100.00 | 20 922.00 | | 11 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 431.00 | 20 406.00 | | 8 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 357.00 | 302 968.00 | | 195 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 724 941.00 | 860 538.00 | | 724 941.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 44 861.00 | | 44 861.00 | 44 861.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 861.00 | | 44 861.00 | 44 861.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 471.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 365.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 99 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 879.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 92 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 012.00 | 4 052.00 | | 3 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 261.00 | 152 760.00 | | 144 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 387.00 | 31 909.00 | | 29 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 874.00 | 120 852.00 | | 114 874.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 100.00 | 11 100.00 | | 11 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 431.00 | 8 431.00 | | 8 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175 323.00 | 175 323.00 | | 175 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 861.00 | 1 861.00 | | 1 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 101.00 | 1 861.00 | 240.00 | 2 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 357.00 | 195 357.00 | | 195 357.00 |