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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 246 456.00 | 245 419.00 | 1 037.00 | 246 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 527.00 | 59 438.00 | 9 089.00 | 68 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 983.00 | 304 857.00 | 10 126.00 | 314 983.00 |
BT Marchandises | 53 172.00 | | 53 172.00 | 53 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 437.00 | | 2 437.00 | 2 437.00 |
BZ Autres créances | 30 015.00 | | 30 015.00 | 30 015.00 |
CF Disponibilités | 649 938.00 | | 649 938.00 | 649 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 455.00 | | 42 455.00 | 42 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 778 018.00 | | 778 018.00 | 778 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 093 001.00 | 304 857.00 | 788 144.00 | 1 093 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DH Report à nouveau | 41 584.00 | 23 863.00 | | 41 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 561.00 | 17 722.00 | | 54 561.00 |
DL TOTAL (I) | 276 145.00 | 221 584.00 | | 276 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 407.00 | 365 741.00 | | 330 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 648.00 | 125 468.00 | | 141 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 186.00 | 67 322.00 | | 31 186.00 |
EA Autres dettes | 8 758.00 | 5 289.00 | | 8 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 999.00 | 563 819.00 | | 511 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 788 144.00 | 785 403.00 | | 788 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 127.00 | 263 819.00 | | 219 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 495.00 | | 7 488.00 | 307 495.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 314 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 314 983.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 495.00 | | 7 488.00 | 307 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 392.00 | 16 465.00 | | 288 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 392.00 | 16 465.00 | | 288 392.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 762.00 | | 1 762.00 | 1 762.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 762.00 | | 1 762.00 | 1 762.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 762.00 | | 1 762.00 | 1 762.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 762.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 648.00 | 141 648.00 | | 141 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 353.00 | 21 353.00 | | 21 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 489.00 | 4 489.00 | | 4 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 758.00 | 8 758.00 | | 8 758.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 2 437.00 | | | 2 437.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 121.00 | | | 5 121.00 |
VB T. V. A. | 21 373.00 | | | 21 373.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 330 000.00 | 37 127.00 | 292 873.00 | 330 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 164.00 | | | 35 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 522.00 | | | 3 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 455.00 | | | 42 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 907.00 | 74 907.00 | | 74 907.00 |
VW T.V.A. | 4 134.00 | 4 134.00 | | 4 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 999.00 | 219 127.00 | 292 873.00 | 511 999.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 939.00 | 12 206.00 | | 11 939.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 374.00 | 30 447.00 | | 31 374.00 |
ST Autres comptes | 34 415.00 | 31 693.00 | | 34 415.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 222 005.00 | 221 525.00 | | 222 005.00 |
YT Sous‐traitance | 2 097.00 | 1 874.00 | | 2 097.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 635.00 | 5 666.00 | | 5 635.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 574.00 | 17 872.00 | | 17 574.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 197 600.00 | 208 732.00 | | 197 600.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 166 793.00 | 182 465.00 | | 166 793.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 289 891.00 | 285 539.00 | | 289 891.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |