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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 660.00 | 43 680.00 | 8 980.00 | 52 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 268.00 | 61 384.00 | 80 884.00 | 142 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 428.00 | 105 064.00 | 98 364.00 | 203 428.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 454 258.00 | 4 305.00 | 449 952.00 | 454 258.00 |
BZ Autres créances | 45 025.00 | | 45 025.00 | 45 025.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 137 888.00 | | 137 888.00 | 137 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 652.00 | | 26 652.00 | 26 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 665 722.00 | 4 305.00 | 661 417.00 | 665 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 869 150.00 | 109 369.00 | 759 781.00 | 869 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 59 938.00 | 36 327.00 | | 59 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 679.00 | 93 611.00 | | 128 679.00 |
DL TOTAL (I) | 196 867.00 | 138 188.00 | | 196 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 841.00 | 179 966.00 | | 148 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 897.00 | 18 947.00 | | 40 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 576.00 | 23 099.00 | | 206 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 796.00 | 47 640.00 | | 163 796.00 |
EA Autres dettes | 2 804.00 | 2 804.00 | | 2 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 914.00 | 272 455.00 | | 562 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 759 781.00 | 410 643.00 | | 759 781.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 613.00 | 35 070.00 | 13 619.00 | 83 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 613.00 | 35 070.00 | 13 619.00 | 83 613.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 305.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 305.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 305.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 897.00 | 40 897.00 | | 40 897.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 576.00 | 206 576.00 | | 206 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 795.00 | 163 795.00 | | 163 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 804.00 | 2 804.00 | | 2 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148 841.00 | 29 813.00 | 119 028.00 | 148 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 525 935.00 | 525 935.00 | | 525 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 534 435.00 | 525 935.00 | 8 500.00 | 534 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 914.00 | 443 886.00 | 119 028.00 | 562 914.00 |