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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 186.00 | 13 105.00 | 11 081.00 | 24 186.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 186.00 | 13 105.00 | 26 081.00 | 39 186.00 |
060 Stock marchandises | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
072 Créances – Autres | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
084 Disponibilités | 11 784.00 | | 11 784.00 | 11 784.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 392.00 | | 12 392.00 | 12 392.00 |
110 Total général Actif | 51 578.00 | 13 105.00 | 38 473.00 | 51 578.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 81.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 640.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 443.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 779.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 765.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 467.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 930.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 694.00 | |
180 Total général Passif | | | 38 473.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 27 060.00 | 37 378.00 | | 27 060.00 |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 27 060.00 | 37 379.00 | | 27 060.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 303.00 | 10 318.00 | | 7 303.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -95.00 | 75.00 | | -95.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 2 439.00 | | |
242 Autres charges externes. | 9 581.00 | 11 682.00 | | 9 581.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 938.00 | | | 938.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 035.00 | 1 055.00 | | 1 035.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 027.00 | 4 962.00 | | 7 027.00 |
252 Charges sociales | 3 563.00 | 2 488.00 | | 3 563.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 813.00 | 4 328.00 | | 4 813.00 |
262 Autres charges | 16.00 | 32.00 | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 33 242.00 | 37 379.00 | | 33 242.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 183.00 | | | -6 183.00 |
294 Charges financières | 260.00 | 267.00 | | 260.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 443.00 | -267.00 | | -6 443.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 39 186.00 | | | 39 186.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 412.00 | | | 5 412.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 519.00 | | | 2 519.00 |