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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 785.00 | 2 706.00 | 79.00 | 2 785.00 |
AH Fonds commercial | 2 567 000.00 | | 2 567 000.00 | 2 567 000.00 |
AP Constructions | 57 996.00 | 51 626.00 | 6 370.00 | 57 996.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 749.00 | 5 198.00 | 3 551.00 | 8 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 967.00 | 118 356.00 | 31 611.00 | 149 967.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 560.00 | | 3 560.00 | 3 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 902.00 | 6 026.00 | 31 876.00 | 37 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 827 959.00 | 183 912.00 | 2 644 047.00 | 2 827 959.00 |
BT Marchandises | 231 442.00 | | 231 442.00 | 231 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 695.00 | | 88 695.00 | 88 695.00 |
BZ Autres créances | 15 111.00 | | 15 111.00 | 15 111.00 |
CF Disponibilités | 85 707.00 | | 85 707.00 | 85 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 015.00 | | 423 015.00 | 423 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 250 974.00 | 183 912.00 | 3 067 062.00 | 3 250 974.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 5.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 288 367.00 | 1 056 641.00 | | 1 288 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 456.00 | 231 726.00 | | 235 456.00 |
DL TOTAL (I) | 1 578 823.00 | 1 343 367.00 | | 1 578 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 115 145.00 | 1 361 487.00 | | 1 115 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 505.00 | 37 564.00 | | 67 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 618.00 | 217 178.00 | | 201 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 260.00 | 100 899.00 | | 101 260.00 |
EA Autres dettes | 2 711.00 | 1 958.00 | | 2 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 488 239.00 | 1 719 087.00 | | 1 488 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 067 062.00 | 3 062 454.00 | | 3 067 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 810 663.00 | | 17 296.00 | 2 810 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 827 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 569 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 216 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 569 785.00 | | | 2 569 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 706.00 | | 17 006.00 | 199 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 172.00 | | 290.00 | 41 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 041.00 | 9 845.00 | | 168 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 441.00 | 265.00 | | 2 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 600.00 | 9 580.00 | | 165 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 618.00 | 201 618.00 | | 201 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 260.00 | 101 260.00 | | 101 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 216.00 | 70 216.00 | | 70 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 902.00 | | 37 902.00 | 37 902.00 |
UX Autres créances clients | 88 695.00 | 88 695.00 | | 88 695.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 115 145.00 | 253 926.00 | 861 218.00 | 1 115 145.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 246 333.00 | | | 246 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 110.00 | 15 110.00 | | 15 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 768.00 | 105 866.00 | 37 902.00 | 143 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 488 239.00 | 627 020.00 | 861 218.00 | 1 488 239.00 |