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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 71 000.00 | | 71 000.00 | 71 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 708.00 | 9 457.00 | 8 251.00 | 17 708.00 |
040 Immobilisations financières | 5 932.00 | | 5 932.00 | 5 932.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 94 640.00 | 9 457.00 | 85 183.00 | 94 640.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
072 Créances – Autres | 4 289.00 | | 4 289.00 | 4 289.00 |
084 Disponibilités | 10 995.00 | | 10 995.00 | 10 995.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 796.00 | | 15 796.00 | 15 796.00 |
110 Total général Actif | 110 436.00 | 9 457.00 | 100 979.00 | 110 436.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 36 601.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 631.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 932.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 086.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 416.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 348.00 | |
180 Total général Passif | | | 100 979.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 375.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 111 859.00 | | | 111 859.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 409.00 | | | 14 409.00 |
230 Autres produits | 12 485.00 | | | 12 485.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 138 753.00 | | | 138 753.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 49 481.00 | | | 49 481.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 412.00 | | | 412.00 |
242 Autres charges externes. | 19 099.00 | | | 19 099.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 485.00 | | | 485.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 624.00 | | | 624.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 677.00 | | | 58 677.00 |
252 Charges sociales | 8 382.00 | | | 8 382.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 611.00 | | | 1 611.00 |
262 Autres charges | 444.00 | | | 444.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 138 730.00 | | | 138 730.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24.00 | | | 24.00 |
290 Produits exceptionnels | 6.00 | | | 6.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30.00 | | | 30.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 89 265.00 | | | 89 265.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 375.00 | | | 5 375.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 186.00 | | | 11 186.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 257.00 | | | 4 257.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |