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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
060 Stock marchandises | 2 679.00 | | 2 679.00 | 2 679.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 611.00 | 216.00 | 10 395.00 | 10 611.00 |
072 Créances – Autres | 3 258.00 | | 3 258.00 | 3 258.00 |
084 Disponibilités | 8 698.00 | | 8 698.00 | 8 698.00 |
092 Charges constatées d’avance | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 581.00 | 216.00 | 25 365.00 | 25 581.00 |
110 Total général Actif | 25 581.00 | 216.00 | 25 365.00 | 25 581.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 172.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 986.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 286.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 62.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 604.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 413.00 | |
176 Total des dettes | | | 15 079.00 | |
180 Total général Passif | | | 25 365.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 45 031.00 | 73 527.00 | | 45 031.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 27.00 | | |
230 Autres produits | 9.00 | 3 498.00 | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 45 040.00 | 77 052.00 | | 45 040.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 398.00 | 38 682.00 | | 26 398.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -679.00 | 1 419.00 | | -679.00 |
242 Autres charges externes. | 12 621.00 | 12 882.00 | | 12 621.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 489.00 | | | 489.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 557.00 | 551.00 | | 557.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 948.00 | 13 220.00 | | 7 948.00 |
252 Charges sociales | 3 840.00 | 1 358.00 | | 3 840.00 |
256 Dotations aux provisions | 71.00 | | | 71.00 |
262 Autres charges | 17.00 | 4 566.00 | | 17.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 50 773.00 | 72 678.00 | | 50 773.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 733.00 | 4 375.00 | | -5 733.00 |
294 Charges financières | 238.00 | | | 238.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15.00 | | | 15.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 491.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -5 986.00 | 3 884.00 | | -5 986.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 008.00 | | | 9 008.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 260.00 | | | 6 260.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 71.00 | | | 71.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 71.00 | | | 71.00 |