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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 230.00 | 12 673.00 | 1 557.00 | 14 230.00 |
AH Fonds commercial | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 793.00 | 25 820.00 | 12 973.00 | 38 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 898.00 | | 52 898.00 | 52 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 005 920.00 | 38 493.00 | 967 427.00 | 1 005 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 106.00 | | 6 106.00 | 6 106.00 |
BZ Autres créances | 2 420.00 | | 2 420.00 | 2 420.00 |
CF Disponibilités | 3 840 884.00 | | 3 840 884.00 | 3 840 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 849 569.00 | | 3 849 569.00 | 3 849 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 855 490.00 | 38 493.00 | 4 816 997.00 | 4 855 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 88 491.00 | | | 88 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 452.00 | | | 91 452.00 |
DL TOTAL (I) | 289 943.00 | | | 289 943.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 799 001.00 | | | 799 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 260.00 | | | 5 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 719.00 | | | 109 719.00 |
EA Autres dettes | 3 567 673.00 | | | 3 567 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 521 654.00 | | | 4 521 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 816 997.00 | | | 4 816 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 792 212.00 | | | 3 792 212.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8.00 | | | 8.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 003 282.00 | | 2 638.00 | 1 003 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 005 920.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 914 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 914 230.00 | | | 914 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 155.00 | | 2 638.00 | 36 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 898.00 | | | 52 898.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 848.00 | 12 645.00 | | 25 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 929.00 | 4 744.00 | | 7 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 919.00 | 7 901.00 | | 17 919.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 834.00 | 5 400.00 | 19 834.00 | 19 834.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 834.00 | 5 400.00 | 19 834.00 | 19 834.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 400.00 | 19 834.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 260.00 | 5 260.00 | | 5 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 241.00 | 19 241.00 | | 19 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 302.00 | 54 302.00 | | 54 302.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 355.00 | 14 355.00 | | 14 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 567 673.00 | 3 567 673.00 | | 3 567 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 898.00 | | 52 898.00 | 52 898.00 |
UX Autres créances clients | 6 106.00 | 6 106.00 | | 6 106.00 |
VB T. V. A. | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 799 001.00 | 69 559.00 | 251 612.00 | 799 001.00 |
VI Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 320.00 | | | 23 320.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 279.00 | | | 65 279.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 465.00 | 3 465.00 | | 3 465.00 |
VP Divers | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 851.00 | 6 851.00 | | 6 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 583.00 | 8 685.00 | 52 898.00 | 61 583.00 |
VW T.V.A. | 14 971.00 | 14 971.00 | | 14 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 521 654.00 | 3 792 212.00 | 251 612.00 | 4 521 654.00 |