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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 598.00 | 53 193.00 | 6 405.00 | 59 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 704 698.00 | 53 193.00 | 651 505.00 | 704 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 480.00 | | 63 480.00 | 63 480.00 |
BZ Autres créances | 117 792.00 | | 117 792.00 | 117 792.00 |
CF Disponibilités | 209 327.00 | | 209 327.00 | 209 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 544.00 | | 1 544.00 | 1 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 143.00 | | 392 143.00 | 392 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 096 841.00 | 53 193.00 | 1 043 649.00 | 1 096 841.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 645 100.00 | | 645 100.00 | 645 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 440 000.00 | 440 000.00 | | 440 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DH Report à nouveau | 305 407.00 | 240 534.00 | | 305 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 049.00 | 108 873.00 | | 68 049.00 |
DL TOTAL (I) | 857 456.00 | 833 407.00 | | 857 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 209.00 | | | 163 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 691.00 | 3 386.00 | | 3 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 220.00 | 1 452.00 | | 2 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 047.00 | 72 865.00 | | 13 047.00 |
EA Autres dettes | 4 025.00 | 1 364.00 | | 4 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 192.00 | 79 067.00 | | 186 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 043 649.00 | 912 474.00 | | 1 043 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 330.00 | 79 067.00 | | 62 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 214 046.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 214 046.00 | |
FQ Autres produits | | | 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 214 176.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | -292.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 197 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 584.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 799.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 468.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 943.00 | | | 20 943.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 978.00 | 468.00 | | 20 978.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 978.00 | -468.00 | | -17 978.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 759.00 | 12 905.00 | | 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 292 178.00 | 725 087.00 | | 292 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 224 128.00 | 616 214.00 | | 224 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 049.00 | 108 873.00 | | 68 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 512 630.00 | | 211 749.00 | 512 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 645 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 681.00 | 704 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 681.00 | 59 598.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 530.00 | | 6 749.00 | 62 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450 100.00 | | 205 000.00 | 450 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 053.00 | 1 341.00 | 6 201.00 | 58 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 053.00 | 1 341.00 | 6 201.00 | 58 053.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 025.00 | 4 025.00 | | 4 025.00 |
UX Autres créances clients | 63 480.00 | 63 480.00 | | 63 480.00 |
VB T. V. A. | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 209.00 | 39 347.00 | 123 863.00 | 163 209.00 |
VI Groupe et associés | 3 691.00 | 3 691.00 | | 3 691.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 693.00 | 5 693.00 | | 5 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 040.00 | 111 040.00 | | 111 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 817.00 | 182 817.00 | | 182 817.00 |
VW T.V.A. | 10 980.00 | 10 980.00 | | 10 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 192.00 | 62 330.00 | 123 863.00 | 186 192.00 |